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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
AN Terrains | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
AP Constructions | 76 061.00 | 72 130.00 | 3 931.00 | 76 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 900.00 | 32 267.00 | 4 633.00 | 36 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 013.00 | 286 065.00 | 15 947.00 | 302 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 154.00 | 398 358.00 | 45 795.00 | 444 154.00 |
BT Marchandises | 343 445.00 | | 343 445.00 | 343 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 575.00 | 408 506.00 | 561 068.00 | 969 575.00 |
BZ Autres créances | 36 548.00 | | 36 548.00 | 36 548.00 |
CF Disponibilités | 25 780.00 | | 25 780.00 | 25 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 350.00 | 408 506.00 | 967 843.00 | 1 376 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 504.00 | 806 865.00 | 1 013 639.00 | 1 820 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
DG Autres réserves | 529 322.00 | 460 006.00 | | 529 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 823.00 | 84 316.00 | | -14 823.00 |
DL TOTAL (I) | 583 139.00 | 612 963.00 | | 583 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 094.00 | 28 854.00 | | 5 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 26.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 960.00 | 390 858.00 | | 346 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 419.00 | 144 918.00 | | 78 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 430 500.00 | 572 358.00 | | 430 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 639.00 | 1 185 321.00 | | 1 013 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 384 769.00 | 28 369.00 | 4 631.00 | 384 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 769.00 | 28 369.00 | 4 631.00 | 384 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 769.00 | 28 369.00 | 4 631.00 | 384 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 961.00 | 346 961.00 | | 346 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 593.00 | 1 007 125.00 | 1 469.00 | 1 008 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 500.00 | 430 500.00 | | 430 500.00 |