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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 453.00 | 8 341.00 | 112.00 | 8 453.00 |
AN Terrains | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
AP Constructions | 245 161.00 | 94 060.00 | 151 101.00 | 245 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 506.00 | 248 157.00 | 15 348.00 | 263 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 158.00 | 387 460.00 | 187 697.00 | 575 158.00 |
BT Marchandises | 424 432.00 | | 424 432.00 | 424 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 814.00 | 191 530.00 | 1 020 284.00 | 1 211 814.00 |
BZ Autres créances | 40 458.00 | | 40 458.00 | 40 458.00 |
CF Disponibilités | 282 122.00 | | 282 122.00 | 282 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 273.00 | 191 530.00 | 1 776 742.00 | 1 968 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 431.00 | 578 991.00 | 1 964 440.00 | 2 543 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
DG Autres réserves | 668 615.00 | 572 947.00 | | 668 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 138.00 | 130 924.00 | | 57 138.00 |
DL TOTAL (I) | 794 394.00 | 772 511.00 | | 794 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 982.00 | 338 075.00 | | 288 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 743.00 | 616 236.00 | | 691 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 764.00 | 224 806.00 | | 183 764.00 |
EA Autres dettes | 3 576.00 | 5 296.00 | | 3 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 046.00 | 1 186 393.00 | | 1 170 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 440.00 | 1 958 905.00 | | 1 964 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 938.00 | 10 523.00 | | 376 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 230.00 | 112.00 | | 8 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 708.00 | 10 411.00 | | 368 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 195 117.00 | 23 010.00 | 26 596.00 | 195 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 117.00 | 23 010.00 | 26 596.00 | 195 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 117.00 | 23 010.00 | 26 596.00 | 195 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 743.00 | 691 743.00 | | 691 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 344.00 | 187 344.00 | | 187 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 982.00 | 69 227.00 | 219 755.00 | 288 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261 719.00 | 1 261 719.00 | | 1 261 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 019.00 | 1 261 719.00 | 1 300.00 | 1 263 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 046.00 | 950 291.00 | 219 755.00 | 1 170 046.00 |