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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
AN Terrains | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
AP Constructions | 94 301.00 | 73 418.00 | 20 883.00 | 94 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 901.00 | 35 267.00 | 1 633.00 | 36 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 014.00 | 297 800.00 | 4 214.00 | 302 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 225.00 | 414 380.00 | 47 845.00 | 462 225.00 |
BT Marchandises | 297 780.00 | | 297 780.00 | 297 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 717.00 | 418 145.00 | 759 571.00 | 1 177 717.00 |
BZ Autres créances | 20 233.00 | | 20 233.00 | 20 233.00 |
CF Disponibilités | 63 356.00 | | 63 356.00 | 63 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 211.00 | 418 145.00 | 1 142 065.00 | 1 560 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 436.00 | 832 525.00 | 1 189 911.00 | 2 022 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
DG Autres réserves | 514 499.00 | 529 322.00 | | 514 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 626.00 | -14 823.00 | | 30 626.00 |
DL TOTAL (I) | 613 765.00 | 583 139.00 | | 613 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 094.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 25.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 007.00 | 346 960.00 | | 489 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 127.00 | 78 420.00 | | 87 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 145.00 | 430 500.00 | | 576 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 911.00 | 1 013 639.00 | | 1 189 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 408 507.00 | 97 643.00 | 88 005.00 | 408 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 507.00 | 97 643.00 | 88 005.00 | 408 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 507.00 | 97 643.00 | 88 005.00 | 408 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 894.00 | 495 894.00 | | 495 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 127.00 | 87 127.00 | | 87 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 261.00 | 1 205 961.00 | 1 300.00 | 1 207 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 032.00 | 583 032.00 | | 583 032.00 |