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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 453.00 | 8 229.00 | 224.00 | 8 453.00 |
AN Terrains | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
AP Constructions | 136 879.00 | 86 659.00 | 50 219.00 | 136 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 523.00 | 245 148.00 | 17 374.00 | 262 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 892.00 | 376 937.00 | 88 954.00 | 465 892.00 |
BT Marchandises | 403 750.00 | | 403 750.00 | 403 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 290.00 | 195 117.00 | 693 173.00 | 888 290.00 |
BZ Autres créances | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
CF Disponibilités | 758 789.00 | | 758 789.00 | 758 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 067.00 | 195 117.00 | 1 869 950.00 | 2 065 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 960.00 | 572 055.00 | 1 958 905.00 | 2 530 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
DG Autres réserves | 572 947.00 | 558 716.00 | | 572 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 924.00 | 49 487.00 | | 130 924.00 |
DL TOTAL (I) | 772 511.00 | 676 843.00 | | 772 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 075.00 | 42 723.00 | | 338 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 236.00 | 401 439.00 | | 616 236.00 |
EA Autres dettes | 230 104.00 | 100 298.00 | | 230 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 393.00 | 546 438.00 | | 1 186 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 905.00 | 1 223 282.00 | | 1 958 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 804 259.00 | | 3 804 259.00 | 3 804 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 804 259.00 | | 3 804 259.00 | 3 804 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 263.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 864 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 057 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 456.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 929.00 | |
GE Autres charges | | | 45 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 713 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 099.00 | 84.00 | | 4 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 099.00 | 84.00 | | 24 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 130.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 130.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 976.00 | -46.00 | | 23 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 032.00 | 12 363.00 | | 44 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 888 645.00 | 3 259 304.00 | | 3 888 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 757 721.00 | 3 209 816.00 | | 3 757 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 924.00 | 49 487.00 | | 130 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 481.00 | 9 456.00 | 60 000.00 | 427 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 118.00 | 112.00 | | 8 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 364.00 | 9 344.00 | 60 000.00 | 419 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 230 903.00 | 16 929.00 | 52 715.00 | 230 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 903.00 | 16 929.00 | 52 715.00 | 230 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 903.00 | 16 929.00 | 52 715.00 | 230 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 236.00 | 616 236.00 | | 616 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 808.00 | 224 808.00 | | 224 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 076.00 | 9 723.00 | 328 353.00 | 338 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902 528.00 | 902 528.00 | | 902 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 828.00 | 902 528.00 | 1 300.00 | 903 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 394.00 | 858 041.00 | 328 353.00 | 1 186 394.00 |