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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 453.00 | 8 117.00 | 336.00 | 8 453.00 |
AN Terrains | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
AP Constructions | 124 322.00 | 80 590.00 | 43 732.00 | 124 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 523.00 | 301 872.00 | 20 650.00 | 322 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 315.00 | 427 481.00 | 85 833.00 | 513 315.00 |
BT Marchandises | 349 703.00 | | 349 703.00 | 349 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 130.00 | 230 902.00 | 621 227.00 | 852 130.00 |
BZ Autres créances | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CF Disponibilités | 153 250.00 | | 153 250.00 | 153 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 351.00 | 230 902.00 | 1 137 448.00 | 1 368 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 666.00 | 658 384.00 | 1 223 282.00 | 1 881 666.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
DG Autres réserves | 558 716.00 | 525 123.00 | | 558 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 487.00 | 53 872.00 | | 49 487.00 |
DL TOTAL (I) | 676 843.00 | 647 636.00 | | 676 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 700.00 | 8 175.00 | | 44 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 439.00 | 374 291.00 | | 401 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 002.00 | 104 998.00 | | 95 002.00 |
EA Autres dettes | 5 296.00 | 6 228.00 | | 5 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 438.00 | 493 694.00 | | 546 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 282.00 | 1 141 330.00 | | 1 223 282.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 003.00 | 7 479.00 | | 420 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 006.00 | 112.00 | | 8 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 997.00 | 7 367.00 | | 411 997.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 251 773.00 | 21 040.00 | 41 910.00 | 251 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 773.00 | 21 040.00 | 41 910.00 | 251 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 773.00 | 21 040.00 | 41 910.00 | 251 773.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 440.00 | 401 440.00 | | 401 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 002.00 | 95 002.00 | | 95 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
UX Autres créances clients | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 724.00 | 9 681.00 | 33 043.00 | 42 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865 397.00 | 865 397.00 | | 865 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 698.00 | 865 397.00 | 1 300.00 | 866 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 439.00 | 513 396.00 | 33 043.00 | 546 439.00 |