| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 287.00 | 8 981.00 | 4 306.00 | 13 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 240.00 | 522 854.00 | 186 386.00 | 709 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 762.00 | | 24 762.00 | 24 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 057.00 | 535 308.00 | 218 748.00 | 754 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BT Marchandises | 395 838.00 | 5 396.00 | 390 442.00 | 395 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 361.00 | | 153 361.00 | 153 361.00 |
BZ Autres créances | 113 341.00 | | 113 341.00 | 113 341.00 |
CF Disponibilités | 60 136.00 | | 60 136.00 | 60 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 971.00 | 5 396.00 | 736 575.00 | 741 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 028.00 | 540 704.00 | 955 324.00 | 1 496 028.00 |
CU Autres participations | 4 969.00 | 1 675.00 | 3 294.00 | 4 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 71 838.00 | 66 853.00 | | 71 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 215.00 | 10 985.00 | | 18 215.00 |
DL TOTAL (I) | 245 154.00 | 232 938.00 | | 245 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 485.00 | 208 805.00 | | 165 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 538.00 | 120 093.00 | | 177 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 687.00 | 311 877.00 | | 290 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 115.00 | 68 847.00 | | 72 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 342.00 | 3 457.00 | | 4 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 169.00 | 713 080.00 | | 710 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 324.00 | 946 019.00 | | 955 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 396.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 456.00 | | 60.00 | 5 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 456.00 | | 60.00 | 5 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 456.00 | | 60.00 | 5 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 539.00 | 177 539.00 | | 177 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 687.00 | 290 687.00 | | 290 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 798.00 | 284 035.00 | 24 763.00 | 308 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 170.00 | 589 599.00 | 120 571.00 | 710 170.00 |