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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 487.00 | 13 426.00 | 3 061.00 | 16 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 951.00 | 672 054.00 | 102 896.00 | 774 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 762.00 | | 24 762.00 | 24 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 971.00 | 689 721.00 | 141 250.00 | 830 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BT Marchandises | 390 957.00 | 2 872.00 | 388 085.00 | 390 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 345.00 | | 38 345.00 | 38 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 210 477.00 | | 210 477.00 | 210 477.00 |
CF Disponibilités | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 982.00 | 2 872.00 | 664 110.00 | 666 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 954.00 | 692 593.00 | 805 361.00 | 1 497 954.00 |
CU Autres participations | 4 972.00 | 2 442.00 | 2 530.00 | 4 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 130 936.00 | 99 845.00 | | 130 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679.00 | 31 090.00 | | 679.00 |
DL TOTAL (I) | 286 715.00 | 286 036.00 | | 286 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 714.00 | 116 220.00 | | 92 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 653.00 | 148 972.00 | | 166 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 125.00 | 206 860.00 | | 199 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 331.00 | 51 337.00 | | 53 331.00 |
EA Autres dettes | 6 821.00 | 8 468.00 | | 6 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 646.00 | 531 859.00 | | 518 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 361.00 | 817 896.00 | | 805 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 370.00 | | | 36 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 322.00 | 54 957.00 | | 632 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 524.00 | 54 957.00 | | 630 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 661.00 | | 4 789.00 | 7 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 661.00 | | 4 789.00 | 7 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 661.00 | | 4 789.00 | 7 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 653.00 | 166 653.00 | | 166 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 126.00 | 199 126.00 | | 199 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 331.00 | 53 331.00 | | 53 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 763.00 | | | 24 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 714.00 | 72 803.00 | 19 911.00 | 92 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 428.00 | 232 428.00 | | 232 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 191.00 | 232 428.00 | | 257 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 646.00 | 498 735.00 | 19 911.00 | 518 646.00 |