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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 487.00 | 11 994.00 | 4 492.00 | 16 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 766.00 | 618 529.00 | 154 237.00 | 772 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 762.00 | | 24 762.00 | 24 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 785.00 | 634 508.00 | 194 276.00 | 828 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BT Marchandises | 398 616.00 | 7 660.00 | 390 955.00 | 398 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BZ Autres créances | 165 775.00 | | 165 775.00 | 165 775.00 |
CF Disponibilités | 48 140.00 | | 48 140.00 | 48 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 392.00 | | 16 392.00 | 16 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 279.00 | 7 660.00 | 623 619.00 | 631 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 065.00 | 642 169.00 | 817 896.00 | 1 460 065.00 |
CU Autres participations | 4 970.00 | 2 186.00 | 2 784.00 | 4 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 99 845.00 | 84 054.00 | | 99 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 090.00 | 23 791.00 | | 31 090.00 |
DL TOTAL (I) | 286 036.00 | 262 945.00 | | 286 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 220.00 | 120 698.00 | | 116 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 972.00 | 194 485.00 | | 148 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 860.00 | 170 006.00 | | 206 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 337.00 | 48 848.00 | | 51 337.00 |
EA Autres dettes | 8 468.00 | 17 413.00 | | 8 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 859.00 | 551 452.00 | | 531 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 896.00 | 814 398.00 | | 817 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 972.00 | | | 148 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 229.00 | 1 432.00 | | 6 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 229.00 | 1 432.00 | | 6 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 229.00 | 1 432.00 | | 6 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 972.00 | 148 972.00 | | 148 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 861.00 | 206 861.00 | | 206 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 221.00 | 59 941.00 | 56 280.00 | 116 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 338.00 | 51 338.00 | | 51 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 942.00 | 184 179.00 | | 208 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 860.00 | 475 580.00 | 56 280.00 | 531 860.00 |