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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 622.00 | 3 142.00 | 479.00 | 3 622.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 025.00 | 12 896.00 | 1 128.00 | 14 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 453.00 | 630 484.00 | 52 968.00 | 683 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 762.00 | | 24 762.00 | 24 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 725.00 | 649 221.00 | 89 504.00 | 738 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BT Marchandises | 442 124.00 | 5 318.00 | 436 805.00 | 442 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 320 263.00 | | 320 263.00 | 320 263.00 |
CF Disponibilités | 114 947.00 | | 114 947.00 | 114 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 256.00 | | 19 256.00 | 19 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 263.00 | 5 318.00 | 891 945.00 | 897 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 989.00 | 654 539.00 | 981 449.00 | 1 635 989.00 |
CU Autres participations | 4 863.00 | 2 697.00 | 2 165.00 | 4 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 169 970.00 | 131 615.00 | | 169 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 466.00 | 48 354.00 | | 116 466.00 |
DL TOTAL (I) | 441 536.00 | 335 070.00 | | 441 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 013.00 | 137 544.00 | | 52 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 662.00 | 181 056.00 | | 180 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 111.00 | 162 166.00 | | 206 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 014.00 | 66 921.00 | | 87 014.00 |
EA Autres dettes | 14 111.00 | 4 751.00 | | 14 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 912.00 | 552 439.00 | | 539 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 449.00 | 887 509.00 | | 981 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 241.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 180 662.00 | | | 180 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 855.00 | 14 037.00 | 97 368.00 | 729 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 798.00 | 2 717.00 | 1 372.00 | 1 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 057.00 | 11 321.00 | 95 996.00 | 728 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 24 763.00 | | 24 763.00 | 24 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 520.00 | 339 520.00 | | 339 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 282.00 | 339 520.00 | 24 763.00 | 364 282.00 |