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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 487.00 | 14 718.00 | 1 769.00 | 16 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 861.00 | 713 339.00 | 63 522.00 | 776 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 763.00 | | 24 763.00 | 24 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 770.00 | 732 553.00 | 100 217.00 | 832 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BT Marchandises | 332 676.00 | 1 982.00 | 330 694.00 | 332 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BZ Autres créances | 272 997.00 | | 272 997.00 | 272 997.00 |
CF Disponibilités | 156 145.00 | | 156 145.00 | 156 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 617.00 | | 21 617.00 | 21 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 274.00 | 1 982.00 | 787 292.00 | 789 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 044.00 | 734 534.00 | 887 510.00 | 1 622 044.00 |
CU Autres participations | 4 862.00 | 2 698.00 | 2 164.00 | 4 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 131 616.00 | 130 936.00 | | 131 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 354.00 | 680.00 | | 48 354.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 335 070.00 | 286 716.00 | | 335 070.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 544.00 | 92 714.00 | | 137 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 056.00 | 166 653.00 | | 181 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 166.00 | 199 126.00 | | 162 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 921.00 | 53 331.00 | | 66 921.00 |
EA Autres dettes | 4 752.00 | 6 822.00 | | 4 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 440.00 | 518 646.00 | | 552 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 510.00 | 805 362.00 | | 887 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 242.00 | 36 371.00 | | 16 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 056.00 | | | 181 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 279.00 | 44 711.00 | 2 135.00 | 687 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 481.00 | 44 711.00 | 2 135.00 | 685 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 872.00 | 1 982.00 | 2 872.00 | 2 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 872.00 | 1 982.00 | 2 872.00 | 2 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 056.00 | 181 056.00 | | 181 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 166.00 | 162 166.00 | | 162 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 921.00 | 66 921.00 | | 66 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 763.00 | | 24 763.00 | 24 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 544.00 | 28 369.00 | 109 176.00 | 137 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 436.00 | 296 436.00 | | 296 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 199.00 | 296 436.00 | 24 763.00 | 321 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 440.00 | 443 264.00 | 109 176.00 | 552 440.00 |