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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350 418.00 | 2 496 248.00 | 1 854 170.00 | 4 350 418.00 |
AN Terrains | 6 292 855.00 | 28 915.00 | 6 263 939.00 | 6 292 855.00 |
AP Constructions | 45 025 427.00 | 1 758 613.00 | 43 266 814.00 | 45 025 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 889 453.00 | 8 952 701.00 | 70 936 752.00 | 79 889 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 298 129.00 | 16 311 699.00 | 5 986 430.00 | 22 298 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 279 515.00 | | 279 515.00 | 279 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 222 101.00 | 923 434.00 | 12 298 667.00 | 13 222 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 487 728.00 | | 2 487 728.00 | 2 487 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 953 425.00 | 30 471 609.00 | 143 481 815.00 | 173 953 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 090.00 | | 52 090.00 | 52 090.00 |
BT Marchandises | 44 579 599.00 | 43 408.00 | 44 536 191.00 | 44 579 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 012.00 | | 112 012.00 | 112 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 810 018.00 | 135 935.00 | 80 674 083.00 | 80 810 018.00 |
BZ Autres créances | 37 639 032.00 | | 37 639 032.00 | 37 639 032.00 |
CF Disponibilités | 376 325.00 | | 376 325.00 | 376 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 467 890.00 | | 4 467 890.00 | 4 467 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 036 966.00 | 179 342.00 | 167 857 624.00 | 168 036 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 990 391.00 | 30 650 952.00 | 311 339 440.00 | 341 990 391.00 |
CU Autres participations | 107 800.00 | | 107 800.00 | 107 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 090 431.00 | 5 031 771.00 | | 5 090 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
DG Autres réserves | 196 438.00 | 196 438.00 | | 196 438.00 |
DH Report à nouveau | -2 475 163.00 | -2 475 163.00 | | -2 475 163.00 |
DK Provisions réglementées | 934 659.00 | 637 270.00 | | 934 659.00 |
DL TOTAL (I) | 3 752 097.00 | 3 396 048.00 | | 3 752 097.00 |
DP Provisions pour risques | 58 194.00 | 13 956.00 | | 58 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 194.00 | 13 956.00 | | 58 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 423 807.00 | 135 423 970.00 | | 138 423 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 175.00 | 65 593.00 | | 71 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 120 388.00 | 146 802 095.00 | | 139 120 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 458 140.00 | 9 089 351.00 | | 8 458 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 579.00 | 410 371.00 | | 67 579.00 |
EA Autres dettes | 16 929 210.00 | 12 628 975.00 | | 16 929 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 458 850.00 | 6 668 465.00 | | 4 458 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 529 149.00 | 311 088 820.00 | | 307 529 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 339 440.00 | 314 498 824.00 | | 311 339 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 310 180 274.00 | | 1 310 180 274.00 | 1 310 180 274.00 |
FD Production vendue biens | -8 030 599.00 | | -8 030 599.00 | -8 030 599.00 |
FG Production vendue services | 55 505 746.00 | | 55 505 746.00 | 55 505 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 655 420.00 | | 1 357 655 420.00 | 1 357 655 420.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 537 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 211 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 042 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 289 563 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 899 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 840 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 202 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 745 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 773 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 006 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 819 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 505 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 238.00 | |
GE Autres charges | | | 584 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 282 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 239 995.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 991 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 328 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 974 934.00 | 3 894 245.00 | | 4 974 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 093.00 | 18 365.00 | | 43 093.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 630.00 | | | 199 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 217 657.00 | 3 912 610.00 | | 5 217 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 467.00 | 36 081.00 | | 209 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 995.00 | 18 215.00 | | 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297 574.00 | 305 890.00 | | 297 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 036.00 | 360 185.00 | | 508 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 709 621.00 | 3 552 424.00 | | 4 709 621.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 770.00 | 465 364.00 | | 97 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -716 785.00 | -686 804.00 | | -716 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 289 588.00 | 1 373 064 220.00 | | 1 365 289 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 289 588.00 | 1 373 064 220.00 | | 1 365 289 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 978 677.00 | | 8 254 797.00 | 165 978 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 224 622.00 | 995.00 | 16 097 144.00 | 224 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 224 622.00 | 55 427.00 | 173 953 425.00 | 224 622.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 350 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 432.00 | 153 505 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 269 219.00 | | 81 199.00 | 4 269 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 201 416.00 | | 6 358 880.00 | 147 201 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 508 042.00 | | 1 814 718.00 | 14 508 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 097 318.00 | 3 505 290.00 | 54 432.00 | 26 097 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 374 101.00 | 122 146.00 | | 2 374 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 723 216.00 | 3 383 144.00 | 54 432.00 | 23 723 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 234 340.00 | | | 9 234 340.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 637 270.00 | 297 389.00 | | 637 270.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 956.00 | 44 238.00 | | 13 956.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 858.00 | 43 408.00 | 26 858.00 | 26 858.00 |
6T Sur comptes clients | 139 788.00 | 53 572.00 | 57 425.00 | 139 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 090 080.00 | 96 980.00 | 84 283.00 | 1 090 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 741 306.00 | 438 607.00 | 84 283.00 | 1 741 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 217.00 | 84 283.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 297 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 175.00 | | 71 175.00 | 71 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 120 388.00 | 139 120 388.00 | | 139 120 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 571 822.00 | 2 571 822.00 | | 2 571 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 835 325.00 | 1 835 325.00 | | 1 835 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 579.00 | 67 579.00 | | 67 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 929 210.00 | 16 929 210.00 | | 16 929 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 458 850.00 | 4 458 850.00 | | 4 458 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 279 515.00 | | | 279 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 487 728.00 | | | 2 487 728.00 |
UX Autres créances clients | 80 653 086.00 | | | 80 653 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 931.00 | | | 156 931.00 |
VB T. V. A. | 6 346 972.00 | | | 6 346 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 670 536.00 | 27 670 536.00 | | 27 670 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 753 271.00 | 11 506 982.00 | 45 669 173.00 | 110 753 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 818 918.00 | | | 2 818 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 417 293.00 | | | 11 417 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 486 719.00 | | | 2 486 719.00 |
VP Divers | 440 606.00 | | | 440 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 901 968.00 | 3 901 968.00 | | 3 901 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 345 691.00 | | | 28 345 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 467 890.00 | | | 4 467 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 684 184.00 | 122 916 940.00 | 2 767 243.00 | 125 684 184.00 |
VW T.V.A. | 149 025.00 | 149 025.00 | | 149 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 529 149.00 | 208 211 685.00 | 45 740 348.00 | 307 529 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 472.00 | | | 472.00 |