| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 389 950.00 | 4 940 823.00 | 449 127.00 | 5 389 950.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 564 434.00 | | 564 434.00 | 564 434.00 |
AN Terrains | 6 311 202.00 | 64 244.00 | 6 246 958.00 | 6 311 202.00 |
AP Constructions | 45 092 397.00 | 15 191 265.00 | 29 901 132.00 | 45 092 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 591 440.00 | 40 572 850.00 | 40 018 589.00 | 80 591 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 904 650.00 | 22 446 148.00 | 5 458 502.00 | 27 904 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 431.00 | | 45 431.00 | 45 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 966 201.00 | | 966 201.00 | 966 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 583 897.00 | | 2 583 897.00 | 2 583 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 714 466.00 | | 2 714 466.00 | 2 714 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 061 783.00 | 84 138 765.00 | 100 923 018.00 | 185 061 783.00 |
BT Marchandises | 55 583 865.00 | 11 446.00 | 55 572 419.00 | 55 583 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 607 379.00 | | 1 607 379.00 | 1 607 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 209 062.00 | 41 564.00 | 131 167 498.00 | 131 209 062.00 |
BZ Autres créances | 32 083 965.00 | | 32 083 965.00 | 32 083 965.00 |
CF Disponibilités | 1 761 763.00 | | 1 761 763.00 | 1 761 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 228 992.00 | | 4 228 992.00 | 4 228 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 475 026.00 | 53 010.00 | 226 422 016.00 | 226 475 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 536 809.00 | 84 191 775.00 | 327 345 034.00 | 411 536 809.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 897 716.00 | 923 434.00 | 11 974 282.00 | 12 897 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 237 081.00 | 5 237 081.00 | | 5 237 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
DG Autres réserves | 196 438.00 | 196 438.00 | | 196 438.00 |
DH Report à nouveau | -2 475 163.00 | -2 475 163.00 | | -2 475 163.00 |
DK Provisions réglementées | 1 937 098.00 | 1 733 212.00 | | 1 937 098.00 |
DL TOTAL (I) | 4 901 185.00 | 4 697 300.00 | | 4 901 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 052 920.00 | 102 840 732.00 | | 72 052 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 369.00 | 64 879.00 | | 45 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 657 770.00 | 169 933 388.00 | | 189 657 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 225 595.00 | 19 371 503.00 | | 21 225 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 084.00 | 136 785.00 | | 14 084.00 |
EA Autres dettes | 35 159 608.00 | 31 120 495.00 | | 35 159 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 287 399.00 | 3 648 378.00 | | 4 287 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 443 848.00 | 327 116 161.00 | | 322 443 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 345 034.00 | 331 813 460.00 | | 327 345 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 629 417.00 | 271 375 697.00 | | 276 629 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 309 504.00 | 35 408 588.00 | | 14 309 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 578 561 877.00 | |
FD Production vendue biens | | | 40 467 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 619 029 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 366 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 960 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 540 920 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 958 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 264 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 918 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 901 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 933 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 624 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 047 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 228.00 | |
GE Autres charges | | | 513 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 188 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 228 013.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 268 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 935 577.00 | 5 087 682.00 | | 6 935 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 844.00 | 44 149.00 | | 91 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 027 421.00 | 5 131 830.00 | | 7 027 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 152.00 | 41 897.00 | | 16 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 867.00 | 4 706.00 | | 16 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 886.00 | 257 307.00 | | 203 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 904.00 | 303 910.00 | | 236 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 790 517.00 | 4 827 920.00 | | 6 790 517.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 527 588.00 | 379 694.00 | | 527 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 704.00 | -4 788.00 | | -5 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 598 423.00 | 1 607 236 945.00 | | 1 627 598 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 598 423.00 | 1 607 236 945.00 | | 1 627 598 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 312 051.00 | | 15 930 113.00 | 183 312 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 480 128.00 | 10 104.00 | 19 162 281.00 | 13 480 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 482 238.00 | 698 144.00 | 185 061 783.00 | 13 482 238.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 954 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 110.00 | 688 040.00 | 159 945 118.00 | 2 110.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 643 832.00 | | 310 552.00 | 5 643 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 620 030.00 | | 2 015 239.00 | 158 620 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 048 190.00 | | 13 604 322.00 | 19 048 190.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 853 986.00 | 11 047 315.00 | 685 971.00 | 72 853 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 397 153.00 | 543 669.00 | | 4 397 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 456 832.00 | 10 503 646.00 | 685 971.00 | 68 456 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 923 434.00 | | | 923 434.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 733 212.00 | 203 886.00 | | 1 733 212.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 732.00 | 9 403.00 | 6 689.00 | 8 732.00 |
6T Sur comptes clients | 48 188.00 | 13 825.00 | 20 449.00 | 48 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 980 354.00 | 23 228.00 | 950 572.00 | 980 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 713 566.00 | 227 114.00 | 950 572.00 | 2 713 566.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 228.00 | 27 138.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 203 886.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 369.00 | | 45 369.00 | 45 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 657 770.00 | 189 657 770.00 | | 189 657 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 458 337.00 | 3 458 337.00 | | 3 458 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 870 613.00 | 1 870 613.00 | | 1 870 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 852 146.00 | 25 852 146.00 | | 25 852 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 287 399.00 | 4 287 399.00 | | 4 287 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 966 201.00 | | 966 201.00 | 966 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 714 466.00 | | 2 714 466.00 | 2 714 466.00 |
UX Autres créances clients | 131 147 111.00 | 131 147 111.00 | | 131 147 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 952.00 | 61 952.00 | | 61 952.00 |
VB T. V. A. | 7 542 021.00 | 7 542 021.00 | | 7 542 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 309 504.00 | 14 309 504.00 | | 14 309 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 743 416.00 | 11 975 458.00 | 38 206 308.00 | 57 743 416.00 |
VI Groupe et associés | 9 307 462.00 | 9 307 462.00 | | 9 307 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 076 500.00 | | | 2 076 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 752 842.00 | | | 11 752 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 804 141.00 | 804 141.00 | | 804 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
VP Divers | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 263 536.00 | 9 263 536.00 | | 9 263 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 701 848.00 | 23 701 848.00 | | 23 701 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 228 992.00 | 4 228 992.00 | | 4 228 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 202 686.00 | 167 522 018.00 | 3 680 668.00 | 171 202 686.00 |
VW T.V.A. | 6 633 108.00 | 6 633 108.00 | | 6 633 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 442 744.00 | 276 629 417.00 | 38 251 677.00 | 322 442 744.00 |