| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 405 957.00 | 2 894 934.00 | 1 511 023.00 | 4 405 957.00 |
AN Terrains | 6 292 855.00 | 36 833.00 | 6 256 022.00 | 6 292 855.00 |
AP Constructions | 45 023 149.00 | 4 522 439.00 | 40 500 710.00 | 45 023 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 975 705.00 | 15 364 644.00 | 64 611 062.00 | 79 975 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 908 884.00 | 17 897 407.00 | 5 011 477.00 | 22 908 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 285 105.00 | | 285 105.00 | 285 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 586 976.00 | 923 434.00 | 12 663 542.00 | 13 586 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 457 326.00 | | 3 457 326.00 | 3 457 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 982 035.00 | 41 639 692.00 | 135 342 344.00 | 176 982 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 41 952 973.00 | 46 039.00 | 41 906 934.00 | 41 952 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702 358.00 | | 702 358.00 | 702 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 231 412.00 | 155 106.00 | 80 076 306.00 | 80 231 412.00 |
BZ Autres créances | 36 549 375.00 | | 36 549 375.00 | 36 549 375.00 |
CF Disponibilités | 1 386 406.00 | | 1 386 406.00 | 1 386 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 780 539.00 | | 5 780 539.00 | 5 780 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 603 064.00 | 201 145.00 | 166 401 919.00 | 166 603 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 585 099.00 | 41 840 837.00 | 301 744 263.00 | 343 585 099.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 107 800.00 | | 107 800.00 | 107 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 149 091.00 | 5 090 431.00 | | 5 149 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
DG Autres réserves | 196 438.00 | 196 438.00 | | 196 438.00 |
DH Report à nouveau | -2 475 163.00 | -2 475 163.00 | | -2 475 163.00 |
DK Provisions réglementées | 1 138 545.00 | 934 659.00 | | 1 138 545.00 |
DL TOTAL (I) | 4 014 643.00 | 3 752 097.00 | | 4 014 643.00 |
DP Provisions pour risques | 36 529.00 | 58 194.00 | | 36 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 529.00 | 58 194.00 | | 36 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 025 512.00 | 138 423 807.00 | | 119 025 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 163.00 | 71 175.00 | | 76 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 537 222.00 | 1 797 337.00 | | 537 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 754 412.00 | 139 120 388.00 | | 151 754 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 274 413.00 | 8 458 140.00 | | 11 274 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 778.00 | 67 579.00 | | 17 778.00 |
EA Autres dettes | 9 153 813.00 | 14 925 373.00 | | 9 153 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 853 778.00 | 4 458 850.00 | | 5 853 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 693 091.00 | 307 322 650.00 | | 297 693 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 744 263.00 | 311 132 940.00 | | 301 744 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 326 873.00 | 305 525 313.00 | | 209 326 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 701 742.00 | 27 670 536.00 | | 19 701 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 345 407 806.00 | | 1 345 407 806.00 | 1 345 407 806.00 |
FD Production vendue biens | 52 648 951.00 | | 52 648 951.00 | 52 648 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 056 757.00 | | 1 398 056 757.00 | 1 398 056 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 258 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 919 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 333 791 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 626 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 588 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 151 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 953 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 474 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 076 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 203 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 533 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 579 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 659 779.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 835 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 766 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 466 555.00 | 4 974 934.00 | | 5 466 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 694.00 | 43 093.00 | | 103 694.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 835 116.00 | 199 630.00 | | 835 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 405 364.00 | 5 217 657.00 | | 6 405 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 893.00 | 209 467.00 | | 45 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 217.00 | 995.00 | | 78 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 477.00 | 297 574.00 | | 204 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 587.00 | 508 036.00 | | 328 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 076 778.00 | 4 709 621.00 | | 6 076 778.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 419.00 | 97 770.00 | | 132 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -822 023.00 | -716 785.00 | | -822 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 214 944.00 | 1 365 289 588.00 | | 1 406 214 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 214 944.00 | 1 365 289 588.00 | | 1 406 214 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 953 425.00 | | 3 455 898.00 | 173 953 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 379 703.00 | 11 797.00 | 17 437 207.00 | 379 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 379 703.00 | 47 585.00 | 176 982 035.00 | 379 703.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 457 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 788.00 | 155 087 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 350 418.00 | | 107 049.00 | 4 350 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 505 863.00 | | 1 617 287.00 | 153 505 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 097 144.00 | | 1 731 563.00 | 16 097 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 548 176.00 | 11 203 871.00 | 35 788.00 | 29 548 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 496 248.00 | 398 687.00 | | 2 496 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 051 928.00 | 10 805 184.00 | 35 788.00 | 27 051 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 234 340.00 | | | 9 234 340.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 934 659.00 | 203 886.00 | | 934 659.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 194.00 | | 21 664.00 | 58 194.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 408.00 | 5 177.00 | 2 545.00 | 43 408.00 |
6T Sur comptes clients | 135 935.00 | 120 536.00 | 101 365.00 | 135 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 102 777.00 | 125 713.00 | 103 911.00 | 1 102 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 095 629.00 | 329 599.00 | 125 575.00 | 2 095 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 713.00 | 125 575.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 203 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 163.00 | 76 163.00 | | 76 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 754 412.00 | 151 754 412.00 | | 151 754 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 736 786.00 | 2 736 786.00 | | 2 736 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 872 215.00 | 1 872 215.00 | | 1 872 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 373 163.00 | 7 373 163.00 | | 7 373 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 853 778.00 | 5 853 778.00 | | 5 853 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 285 105.00 | | | 285 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 457 326.00 | | | 3 457 326.00 |
UX Autres créances clients | 80 068 138.00 | | | 80 068 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 274.00 | | | 163 274.00 |
VB T. V. A. | 2 594 183.00 | | | 2 594 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 025 512.00 | 31 196 516.00 | 45 669 173.00 | 119 025 512.00 |
VI Groupe et associés | 1 780 650.00 | 1 780 650.00 | | 1 780 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 417 293.00 | | | 11 417 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 907 142.00 | | | 2 907 142.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130 561.00 | | | 130 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 435 886.00 | 4 435 886.00 | | 4 435 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 910 654.00 | | | 30 910 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 780 539.00 | | | 5 780 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 303 757.00 | 122 561 327.00 | 3 742 431.00 | 126 303 757.00 |
VW T.V.A. | 2 229 526.00 | 2 229 526.00 | | 2 229 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 155 869.00 | 209 326 873.00 | 45 669 173.00 | 297 155 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 468.00 | | | 468.00 |