| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 273 178.00 | 4 397 153.00 | 876 024.00 | 5 273 178.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 370 654.00 | | 370 654.00 | 370 654.00 |
AN Terrains | 6 311 202.00 | 55 595.00 | 6 255 607.00 | 6 311 202.00 |
AP Constructions | 45 092 397.00 | 12 486 330.00 | 32 606 067.00 | 45 092 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 539 103.00 | 34 107 519.00 | 46 431 584.00 | 80 539 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 675 218.00 | 21 807 389.00 | 4 867 830.00 | 26 675 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 777.00 | | 179 777.00 | 179 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 041 559.00 | 923 434.00 | 14 118 124.00 | 15 041 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 719 054.00 | | 3 719 054.00 | 3 719 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 312 051.00 | 73 777 420.00 | 109 534 631.00 | 183 312 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 47 625 334.00 | 8 732.00 | 47 616 601.00 | 47 625 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 920 363.00 | | 920 363.00 | 920 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 469 442.00 | 48 188.00 | 118 421 254.00 | 118 469 442.00 |
BZ Autres créances | 37 128 343.00 | | 37 128 343.00 | 37 128 343.00 |
CF Disponibilités | 14 014 267.00 | | 14 014 267.00 | 14 014 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 178 002.00 | | 4 178 002.00 | 4 178 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 335 750.00 | 56 921.00 | 222 278 830.00 | 222 335 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 647 801.00 | 73 834 341.00 | 331 813 460.00 | 405 647 801.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 107 800.00 | | 107 800.00 | 107 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 237 081.00 | 5 207 751.00 | | 5 237 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
DG Autres réserves | 196 438.00 | 196 438.00 | | 196 438.00 |
DH Report à nouveau | -2 475 163.00 | -2 475 163.00 | | -2 475 163.00 |
DK Provisions réglementées | 1 733 212.00 | 1 529 326.00 | | 1 733 212.00 |
DL TOTAL (I) | 4 697 300.00 | 4 464 084.00 | | 4 697 300.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 840 732.00 | 99 463 472.00 | | 102 840 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 879.00 | 82 395.00 | | 64 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 148 739.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 933 388.00 | 176 028 480.00 | | 169 933 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 371 503.00 | 14 925 813.00 | | 19 371 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 785.00 | 56 460.00 | | 136 785.00 |
EA Autres dettes | 31 120 495.00 | 16 372 291.00 | | 31 120 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 648 378.00 | 3 511 824.00 | | 3 648 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 116 161.00 | 310 589 475.00 | | 327 116 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 813 460.00 | 315 053 558.00 | | 331 813 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 553 423 727.00 | |
FD Production vendue biens | | | 47 268 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 600 691 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 476 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 451 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 550 126 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 295 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 256 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 655 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 085 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 075 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 382 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 199 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 576.00 | |
GE Autres charges | | | 205 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 791 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 339 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 453 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 087 682.00 | 5 695 687.00 | | 5 087 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 149.00 | 29 057.00 | | 44 149.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 57 009.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 131 830.00 | 5 781 753.00 | | 5 131 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 897.00 | 102 246.00 | | 41 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 706.00 | 18 019.00 | | 4 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257 307.00 | 204 182.00 | | 257 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 910.00 | 324 446.00 | | 303 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 827 920.00 | 5 457 307.00 | | 4 827 920.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 379 694.00 | 330 700.00 | | 379 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 788.00 | 597.00 | | -4 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 236 945.00 | 1 457 127 859.00 | | 1 607 236 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 236 945.00 | 1 457 127 859.00 | | 1 607 236 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 503 562.00 | | 129 041 397.00 | 181 503 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 904 240.00 | 19 048 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 232 908.00 | 183 312 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 891 996.00 | 5 643 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 436 671.00 | 158 620 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 377 619.00 | | 3 158 209.00 | 5 377 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 678 904.00 | | 122 377 797.00 | 157 678 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 447 038.00 | | 3 505 392.00 | 18 447 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 601 031.00 | 11 252 955.00 | 72 853 986.00 | 61 601 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 845 432.00 | 551 722.00 | 4 397 153.00 | 3 845 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 755 599.00 | 10 701 233.00 | 68 456 832.00 | 57 755 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 923 434.00 | | | 923 434.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 529 326.00 | 203 886.00 | | 1 529 326.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 115.00 | 8 732.00 | 6 115.00 | 6 115.00 |
6T Sur comptes clients | 64 122.00 | 23 843.00 | 39 777.00 | 64 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 993 671.00 | 32 576.00 | 45 892.00 | 993 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 522 997.00 | 236 462.00 | 45 892.00 | 2 522 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 576.00 | 45 892.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 203 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 879.00 | 64 879.00 | | 64 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 933 388.00 | 169 933 388.00 | | 169 933 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 253 336.00 | 3 253 336.00 | | 3 253 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 860 643.00 | 1 860 643.00 | | 1 860 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 785.00 | 136 785.00 | | 136 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 422 252.00 | 24 422 252.00 | | 24 422 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 648 378.00 | 3 648 378.00 | | 3 648 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 777.00 | | 179 777.00 | 179 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 719 054.00 | | 3 719 054.00 | 3 719 054.00 |
UX Autres créances clients | 118 409 358.00 | 118 409 358.00 | | 118 409 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 084.00 | 60 084.00 | | 60 084.00 |
VB T. V. A. | 4 470 910.00 | 4 470 910.00 | | 4 470 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 840 732.00 | 47 100 268.00 | 45 135 303.00 | 102 840 732.00 |
VI Groupe et associés | 6 698 243.00 | 6 698 243.00 | | 6 698 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 417 293.00 | | | 11 417 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 644 106.00 | 1 644 106.00 | | 1 644 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 624 972.00 | 9 624 972.00 | | 9 624 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 002 021.00 | 31 002 021.00 | | 31 002 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 178 002.00 | 4 178 002.00 | | 4 178 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 674 617.00 | 159 775 786.00 | 3 898 831.00 | 163 674 617.00 |
VW T.V.A. | 4 632 552.00 | 4 632 552.00 | | 4 632 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 116 161.00 | 271 375 697.00 | 45 135 303.00 | 327 116 161.00 |