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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 848 630.00 | 3 324 259.00 | 1 524 370.00 | 4 848 630.00 |
AN Terrains | 6 317 305.00 | 44 263.00 | 6 273 042.00 | 6 317 305.00 |
AP Constructions | 45 112 155.00 | 7 047 346.00 | 38 064 809.00 | 45 112 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 559 128.00 | 21 294 651.00 | 59 264 477.00 | 80 559 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 579 118.00 | 19 362 683.00 | 5 216 435.00 | 24 579 118.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 238 901.00 | | 238 901.00 | 238 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 891 100.00 | 923 434.00 | 12 967 666.00 | 13 891 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 499 639.00 | | 3 499 639.00 | 3 499 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 302 380.00 | 51 996 636.00 | 127 305 744.00 | 179 302 380.00 |
BT Marchandises | 45 931 916.00 | | 45 931 916.00 | 45 931 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 279.00 | | 98 279.00 | 98 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 717 769.00 | 42 775.00 | 105 674 995.00 | 105 717 769.00 |
BZ Autres créances | 38 356 922.00 | | 38 356 922.00 | 38 356 922.00 |
CF Disponibilités | 869 060.00 | | 869 060.00 | 869 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 171 046.00 | | 4 171 046.00 | 4 171 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 144 993.00 | 42 775.00 | 195 102 218.00 | 195 144 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 447 373.00 | 52 039 411.00 | 322 407 962.00 | 374 447 373.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 107 800.00 | | 107 800.00 | 107 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 149 091.00 | 5 149 091.00 | | 5 149 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
DG Autres réserves | 196 438.00 | 196 438.00 | | 196 438.00 |
DH Report à nouveau | -2 475 163.00 | -2 475 163.00 | | -2 475 163.00 |
DK Provisions réglementées | 1 325 440.00 | 1 138 545.00 | | 1 325 440.00 |
DL TOTAL (I) | 4 201 538.00 | 4 014 643.00 | | 4 201 538.00 |
DP Provisions pour risques | 36 529.00 | 36 529.00 | | 36 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 529.00 | 36 529.00 | | 36 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 073 522.00 | 119 025 512.00 | | 110 073 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 122.00 | 76 163.00 | | 80 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 740.00 | 537 222.00 | | 22 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 251 992.00 | 151 754 412.00 | | 167 251 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 379 271.00 | 11 274 413.00 | | 13 379 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 981.00 | 17 778.00 | | 14 981.00 |
EA Autres dettes | 22 218 838.00 | 9 153 813.00 | | 22 218 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 128 430.00 | 5 853 778.00 | | 5 128 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 169 895.00 | 297 693 091.00 | | 318 169 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 407 962.00 | 301 744 263.00 | | 322 407 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 122.00 | | | 80 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 266 890 569.00 | |
FD Production vendue biens | | | 46 209 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 313 099 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 674 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 183 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 245 470 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 978 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 931 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 886 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 844 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 291 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 958 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 443 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 990.00 | |
GE Autres charges | | | 645 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 517 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 333 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 748 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 405 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 142 149.00 | 5 466 555.00 | | 6 142 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 694.00 | -103 694.00 | | 103 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 229 810.00 | 6 405 364.00 | | 6 229 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 660.00 | 45 893.00 | | 76 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 732.00 | 78 217.00 | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 286.00 | 328 587.00 | | 264 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 965 524.00 | 6 076 778.00 | | 5 965 524.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 213.00 | 132 419.00 | | 210 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -650 614.00 | -822 023.00 | | -650 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 198 351.00 | 1 406 214 944.00 | | 1 321 198 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 198 351.00 | 1 406 214 944.00 | | 1 321 198 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 982 035.00 | | 3 612 649.00 | 176 982 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 303 538.00 | | 17 737 440.00 | 303 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 205 665.00 | 86 640.00 | 179 302 380.00 | 1 205 665.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 359.00 | | 4 997 235.00 | 15 359.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 886 768.00 | 86 640.00 | 156 567 705.00 | 886 768.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 457 467.00 | | 555 127.00 | 4 457 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 087 361.00 | | 2 453 751.00 | 155 087 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 437 207.00 | | 603 771.00 | 17 437 207.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 886 768.00 | | | 886 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 716 257.00 | 10 443 584.00 | 86 640.00 | 40 716 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 894 934.00 | 429 325.00 | | 2 894 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 821 323.00 | 10 014 259.00 | 86 640.00 | 37 821 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 923 434.00 | | | 923 434.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 138 545.00 | 186 895.00 | | 1 138 545.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 529.00 | | | 36 529.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 039.00 | | 46 039.00 | 46 039.00 |
6T Sur comptes clients | 155 106.00 | 24 990.00 | 137 321.00 | 155 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 124 579.00 | 24 990.00 | 183 360.00 | 1 124 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 299 654.00 | 211 885.00 | 183 360.00 | 2 299 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 990.00 | 183 360.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 186 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 122.00 | | 80 122.00 | 80 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 251 992.00 | 167 251 992.00 | | 167 251 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 794 388.00 | 2 794 388.00 | | 2 794 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 044 056.00 | 2 044 056.00 | | 2 044 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 280 282.00 | 17 280 282.00 | | 17 280 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 128 430.00 | 5 128 430.00 | | 5 128 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 238 901.00 | | 238 901.00 | 238 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 499 639.00 | | 3 499 639.00 | 3 499 639.00 |
UX Autres créances clients | 105 666 432.00 | 105 666 432.00 | | 105 666 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 337.00 | 51 337.00 | | 51 337.00 |
VB T. V. A. | 3 287 861.00 | 3 287 861.00 | | 3 287 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 073 522.00 | 32 300 069.00 | 45 669 173.00 | 110 073 522.00 |
VI Groupe et associés | 4 938 556.00 | 4 938 556.00 | | 4 938 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 055 542.00 | | | 10 055 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 011 889.00 | 3 011 889.00 | | 3 011 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 780.00 | 112 780.00 | | 112 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 158 519.00 | 5 158 519.00 | | 5 158 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 933 082.00 | 31 933 082.00 | | 31 933 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 171 046.00 | 4 171 046.00 | | 4 171 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 984 278.00 | 148 245 738.00 | 3 738 540.00 | 151 984 278.00 |
VW T.V.A. | 3 382 308.00 | 3 382 308.00 | | 3 382 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 147 155.00 | 240 293 580.00 | 45 749 295.00 | 318 147 155.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 476.00 | 472.00 | | 476.00 |