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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 634.00 | 1 302.00 | 332.00 | 1 634.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 245.00 | | 26 245.00 | 26 245.00 |
AH Fonds commercial | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
AP Constructions | 581 877.00 | 421 807.00 | 160 070.00 | 581 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 555.00 | 663 236.00 | 83 319.00 | 746 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 245.00 | 303 991.00 | 40 255.00 | 344 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 603 657.00 | | 603 657.00 | 603 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 117.00 | 1 398 227.00 | 934 890.00 | 2 333 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BP En cours de production de services | 83 114.00 | | 83 114.00 | 83 114.00 |
BT Marchandises | 338 583.00 | | 338 583.00 | 338 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 692.00 | 4 903.00 | 1 363 789.00 | 1 368 692.00 |
BZ Autres créances | 94 098.00 | | 94 098.00 | 94 098.00 |
CF Disponibilités | 302 298.00 | | 302 298.00 | 302 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 026.00 | 4 903.00 | 2 191 123.00 | 2 196 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 529 144.00 | 1 403 130.00 | 3 126 014.00 | 4 529 144.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 888 711.00 | | | 888 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 254.00 | | | 275 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 965.00 | | | 1 383 965.00 |
DP Provisions pour risques | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 341.00 | | | 38 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 490.00 | | | 167 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 903.00 | | | 53 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 263.00 | | | 1 007 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 267.00 | | | 380 267.00 |
EA Autres dettes | 94 785.00 | | | 94 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 707.00 | | | 1 703 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 014.00 | | | 3 126 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 647 805.00 | | | 1 647 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 578 602.00 | | 4 578 602.00 | 4 578 602.00 |
FG Production vendue services | 2 315 536.00 | | 2 315 536.00 | 2 315 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 894 138.00 | | 6 894 138.00 | 6 894 138.00 |
FM Production stockée | | | -9 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 914 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 675 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 341.00 | |
GE Autres charges | | | 46 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 705 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 598.00 | | | 114 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 414.00 | | | 95 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 528.00 | | | 96 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 733.00 | | | 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 397.00 | | | 29 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 131.00 | | | 67 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 023 884.00 | | | 7 023 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 748 630.00 | | | 6 748 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 254.00 | | | 275 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 081.00 | | 259 116.00 | 2 196 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 634.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 942.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 655.00 | 612 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 080.00 | 2 333 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 425.00 | 1 672 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 776.00 | | 24 728.00 | 21 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 349.00 | | 232 754.00 | 1 537 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 956.00 | | | 636 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 107.00 | 48 812.00 | 96 692.00 | 1 446 107.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 975.00 | 327.00 | | 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 564.00 | 327.00 | | 7 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437 568.00 | 48 158.00 | 96 692.00 | 1 437 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 188.00 | 38 341.00 | 1 188.00 | 1 188.00 |
6T Sur comptes clients | 5 113.00 | | 210.00 | 5 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 113.00 | | 210.00 | 5 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 301.00 | 38 341.00 | 1 398.00 | 6 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 341.00 | 1 398.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 263.00 | 1 007 263.00 | | 1 007 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 144.00 | 156 144.00 | | 156 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 030.00 | 108 030.00 | | 108 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 785.00 | 94 785.00 | | 94 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 603 657.00 | | | 603 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 828.00 | | | 1 362 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
VB T. V. A. | 33 106.00 | | | 33 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 490.00 | 61 588.00 | 55 902.00 | 117 490.00 |
VI Groupe et associés | 53 903.00 | 53 903.00 | | 53 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 455.00 | | | 103 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 597.00 | | | 86 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 992.00 | | | 46 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 699.00 | 42 699.00 | | 42 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 140.00 | 1 471 839.00 | 607 301.00 | 2 079 140.00 |
VW T.V.A. | 73 394.00 | 73 394.00 | | 73 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 707.00 | 1 647 805.00 | 55 902.00 | 1 703 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 458.00 | | | 43 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 203 627.00 | | | 203 627.00 |
ST Autres comptes | 274 385.00 | | | 274 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 543.00 | | | 175 543.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YT Sous‐traitance | 138 712.00 | | | 138 712.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 490 759.00 | | | 490 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 477.00 | | | 40 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 935.00 | | | 83 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 353 881.00 | | | 1 353 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 004 941.00 | | | 1 004 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 283 026.00 | | | 1 283 026.00 |