| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
AH Fonds commercial | 38 613.00 | | 38 613.00 | 38 613.00 |
AP Constructions | 667 022.00 | 526 713.00 | 140 310.00 | 667 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 691.00 | 753 453.00 | 133 237.00 | 886 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 205.00 | 372 258.00 | 36 947.00 | 409 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 369.00 | | 27 369.00 | 27 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 624 672.00 | 1 661 949.00 | 962 723.00 | 2 624 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BP En cours de production de services | 82 059.00 | | 82 059.00 | 82 059.00 |
BT Marchandises | 535 796.00 | | 535 796.00 | 535 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -300.00 | | -300.00 | -300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 978.00 | 39 507.00 | 1 547 471.00 | 1 586 978.00 |
BZ Autres créances | 91 601.00 | | 91 601.00 | 91 601.00 |
CF Disponibilités | 1 150 965.00 | | 1 150 965.00 | 1 150 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 453 623.00 | 39 507.00 | 3 414 116.00 | 3 453 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 078 295.00 | 1 701 456.00 | 4 376 839.00 | 6 078 295.00 |
CU Autres participations | 585 915.00 | | 585 915.00 | 585 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 506 970.00 | | | 1 506 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 251.00 | | | 76 251.00 |
DK Provisions réglementées | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 136.00 | | | 1 813 136.00 |
DP Provisions pour risques | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 155.00 | | | 869 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 789.00 | | | 130 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 170.00 | | | 969 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 965.00 | | | 488 965.00 |
EA Autres dettes | 82 253.00 | | | 82 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 540 332.00 | | | 2 540 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 376 839.00 | | | 4 376 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 348 136.00 | | | 2 348 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 232 727.00 | | 5 232 727.00 | 5 232 727.00 |
FG Production vendue services | 2 597 097.00 | | 2 597 097.00 | 2 597 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 829 824.00 | | 7 829 824.00 | 7 829 824.00 |
FM Production stockée | | | -39 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 900 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 059 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 071.00 | |
GE Autres charges | | | 42 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 794 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 798.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 037.00 | | | 32 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 905 002.00 | | | 7 905 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 828 751.00 | | | 7 828 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 251.00 | | | 76 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 655 769.00 | | 79 448.00 | 2 655 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 929.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 545.00 | 613 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 545.00 | 2 624 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 962 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 504.00 | | | 46 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 889 212.00 | | 73 706.00 | 1 889 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 418.00 | | 5 742.00 | 718 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583 394.00 | 78 556.00 | | 1 583 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 868.00 | 78 556.00 | | 1 573 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 370.00 | | 3 000.00 | 26 370.00 |
6T Sur comptes clients | 34 895.00 | 6 071.00 | 1 459.00 | 34 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 895.00 | 6 071.00 | 1 459.00 | 34 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 180.00 | 6 071.00 | 4 459.00 | 71 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 071.00 | 1 459.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 016.00 | 9 617.00 | 31 399.00 | 41 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 170.00 | 969 170.00 | | 969 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 873.00 | 189 873.00 | | 189 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 820.00 | 170 820.00 | | 170 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 189.00 | 82 189.00 | | 82 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
UX Autres créances clients | 1 566 882.00 | 1 566 882.00 | | 1 566 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
VB T. V. A. | 76 502.00 | 76 502.00 | | 76 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 155.00 | 208 358.00 | 115 331.00 | 369 155.00 |
VI Groupe et associés | 89 837.00 | 89 837.00 | | 89 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 559 037.00 | | | 559 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 203.00 | 1 684 648.00 | 6 555.00 | 1 691 203.00 |
VW T.V.A. | 111 882.00 | 111 882.00 | | 111 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 332.00 | 2 348 136.00 | 146 730.00 | 2 540 332.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 589.00 | | | 60 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 250 253.00 | | | 250 253.00 |
ST Autres comptes | 374 576.00 | | | 374 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 261 881.00 | | | 261 881.00 |
YT Sous‐traitance | 55 163.00 | | | 55 163.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 605 169.00 | | | 605 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 809.00 | | | 45 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 398.00 | | | 106 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 562 288.00 | | | 1 562 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 123 366.00 | | | 1 123 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 547 042.00 | | | 1 547 042.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |