| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
AH Fonds commercial | 38 613.00 | | 38 613.00 | 38 613.00 |
AP Constructions | 621 669.00 | 471 231.00 | 150 438.00 | 621 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 525.00 | 702 606.00 | 50 918.00 | 753 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 892.00 | 337 127.00 | 48 765.00 | 385 892.00 |
AX Avances et acomptes | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 238.00 | | 113 238.00 | 113 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 440.00 | | 26 440.00 | 26 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 168.00 | 1 520 490.00 | 1 030 678.00 | 2 551 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BP En cours de production de services | 147 241.00 | | 147 241.00 | 147 241.00 |
BT Marchandises | 550 590.00 | | 550 590.00 | 550 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 977 836.00 | 2 466.00 | 1 975 370.00 | 1 977 836.00 |
BZ Autres créances | 156 681.00 | | 156 681.00 | 156 681.00 |
CF Disponibilités | 232 610.00 | | 232 610.00 | 232 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 071 663.00 | 2 466.00 | 3 069 197.00 | 3 071 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 622 831.00 | 1 522 956.00 | 4 099 875.00 | 5 622 831.00 |
CU Autres participations | 585 915.00 | | 585 915.00 | 585 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 327 555.00 | | | 1 327 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 451.00 | | | 100 451.00 |
DK Provisions réglementées | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 921.00 | | | 1 657 921.00 |
DP Provisions pour risques | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 370.00 | | | 29 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 140.00 | | | 407 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 919.00 | | | 108 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 934.00 | | | 1 459 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 937.00 | | | 382 937.00 |
EA Autres dettes | 53 653.00 | | | 53 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 412 584.00 | | | 2 412 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 099 875.00 | | | 4 099 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194 763.00 | | | 2 194 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 386 670.00 | | 5 386 670.00 | 5 386 670.00 |
FG Production vendue services | 2 618 321.00 | | 2 618 321.00 | 2 618 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 004 991.00 | | 8 004 991.00 | 8 004 991.00 |
FM Production stockée | | | 119 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 154 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 873 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 518 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 427.00 | |
GE Autres charges | | | 48 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 044 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 496.00 | | | 27 496.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 157 834.00 | | | 8 157 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 057 382.00 | | | 8 057 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 451.00 | | | 100 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 505 660.00 | | 45 508.00 | 2 505 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 551 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 777 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 504.00 | | | 46 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748 596.00 | | 28 840.00 | 1 748 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 924.00 | | 16 668.00 | 708 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 063.00 | 62 427.00 | | 1 458 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 629.00 | 5.00 | | 1 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448 543.00 | 62 422.00 | | 1 448 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 370.00 | | 3 000.00 | 32 370.00 |
6T Sur comptes clients | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 751.00 | | 3 000.00 | 44 751.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 934.00 | 1 459 934.00 | | 1 459 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 573.00 | 158 573.00 | | 158 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 615.00 | 103 615.00 | | 103 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 653.00 | 53 653.00 | | 53 653.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 238.00 | | 113 238.00 | 113 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 440.00 | | 26 440.00 | 26 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 974 886.00 | 1 974 886.00 | | 1 974 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VB T. V. A. | 56 477.00 | 56 477.00 | | 56 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 140.00 | 48 238.00 | 108 902.00 | 157 140.00 |
VI Groupe et associés | 108 919.00 | | 108 919.00 | 108 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 518.00 | | | 28 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 823.00 | 85 823.00 | | 85 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 427.00 | 41 427.00 | | 41 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 280 094.00 | 2 140 417.00 | 139 678.00 | 2 280 094.00 |
VW T.V.A. | 79 322.00 | 79 322.00 | | 79 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 584.00 | 2 194 763.00 | 217 821.00 | 2 412 584.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 775.00 | | | 53 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 436.00 | | | 196 436.00 |
ST Autres comptes | 348 899.00 | | | 348 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 832.00 | | | 187 832.00 |
YT Sous‐traitance | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 745 581.00 | | | 745 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 647.00 | | | 44 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 422.00 | | | 98 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 599 551.00 | | | 1 599 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 292 885.00 | | | 1 292 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 518 709.00 | | | 1 518 709.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |