| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 634.00 | 1 629.00 | 5.00 | 1 634.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
AH Fonds commercial | 26 245.00 | | 26 245.00 | 26 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 514.00 | | 33 514.00 | 33 514.00 |
AP Constructions | 621 669.00 | 446 109.00 | 175 560.00 | 621 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 555.00 | 682 890.00 | 63 665.00 | 746 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 372.00 | 319 544.00 | 60 829.00 | 380 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 424.00 | | 36 424.00 | 36 424.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 403.00 | 1 458 063.00 | 985 340.00 | 2 443 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BP En cours de production de services | 28 197.00 | | 28 197.00 | 28 197.00 |
BT Marchandises | 269 049.00 | | 269 049.00 | 269 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 711.00 | 2 466.00 | 1 245 245.00 | 1 247 711.00 |
BZ Autres créances | 139 194.00 | | 139 194.00 | 139 194.00 |
CF Disponibilités | 584 654.00 | | 584 654.00 | 584 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 283.00 | 2 466.00 | 2 274 817.00 | 2 277 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 720 686.00 | 1 460 529.00 | 3 260 157.00 | 4 720 686.00 |
CU Autres participations | 585 915.00 | | 585 915.00 | 585 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 163 965.00 | | | 1 163 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 590.00 | | | 163 590.00 |
DK Provisions réglementées | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 470.00 | | | 1 557 470.00 |
DP Provisions pour risques | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 181.00 | | | 226 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 592.00 | | | 123 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 533.00 | | | 875 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 609.00 | | | 391 609.00 |
EA Autres dettes | 53 402.00 | | | 53 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 317.00 | | | 1 670 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 157.00 | | | 3 260 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 127.00 | | | 1 586 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 814 264.00 | | 4 814 264.00 | 4 814 264.00 |
FG Production vendue services | 2 215 651.00 | | 2 215 651.00 | 2 215 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 029 915.00 | | 7 029 915.00 | 7 029 915.00 |
FM Production stockée | | | -54 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 010 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 784 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 836.00 | |
GE Autres charges | | | 59 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 807 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 492.00 | | | -1 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 831.00 | | | 36 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 020 012.00 | | | 7 020 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 856 423.00 | | | 6 856 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 590.00 | | | 163 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333 117.00 | | 683 079.00 | 2 333 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 572 793.00 | | 625 523.00 | 572 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 572 793.00 | | 2 443 403.00 | 572 793.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 748 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 504.00 | | 21 145.00 | 46 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672 677.00 | | 75 919.00 | 1 672 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 301.00 | | 586 015.00 | 612 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 227.00 | 59 836.00 | | 1 398 227.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 302.00 | 327.00 | | 1 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389 034.00 | 59 509.00 | | 1 389 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 915.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 341.00 | | 5 971.00 | 38 341.00 |
6T Sur comptes clients | 4 903.00 | | 2 437.00 | 4 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 903.00 | | 2 437.00 | 4 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 244.00 | 9 915.00 | 8 408.00 | 43 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 408.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 533.00 | 875 533.00 | | 875 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 889.00 | 181 889.00 | | 181 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 454.00 | 115 454.00 | | 115 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 402.00 | 53 402.00 | | 53 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 424.00 | | | 36 424.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 761.00 | | | 1 244 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VB T. V. A. | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
VC Groupe et associés | 62 257.00 | | | 62 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 181.00 | 91 991.00 | 84 190.00 | 176 181.00 |
VI Groupe et associés | 114 115.00 | 114 115.00 | | 114 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 455.00 | | | 137 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 205.00 | | | 69 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 237.00 | 31 237.00 | | 31 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 431.00 | 1 394 823.00 | 39 608.00 | 1 434 431.00 |
VW T.V.A. | 63 029.00 | 63 029.00 | | 63 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 317.00 | 1 586 127.00 | 84 190.00 | 1 670 317.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |