| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
AH Fonds commercial | 38 613.00 | | 38 613.00 | 38 613.00 |
AP Constructions | 663 022.00 | 497 043.00 | 165 979.00 | 663 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 421.00 | 722 237.00 | 108 184.00 | 830 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 769.00 | 354 589.00 | 41 181.00 | 395 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 005.00 | | 107 005.00 | 107 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 498.00 | | 25 498.00 | 25 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 655 769.00 | 1 583 394.00 | 1 072 376.00 | 2 655 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BP En cours de production de services | 122 043.00 | | 122 043.00 | 122 043.00 |
BT Marchandises | 626 176.00 | | 626 176.00 | 626 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -300.00 | | -300.00 | -300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 938 026.00 | 34 895.00 | 1 903 131.00 | 1 938 026.00 |
BZ Autres créances | 59 538.00 | | 59 538.00 | 59 538.00 |
CF Disponibilités | 377 026.00 | | 377 026.00 | 377 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 136 443.00 | 34 895.00 | 3 101 548.00 | 3 136 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 792 213.00 | 1 618 289.00 | 4 173 924.00 | 5 792 213.00 |
CU Autres participations | 585 915.00 | | 585 915.00 | 585 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 428 006.00 | | | 1 428 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 964.00 | | | 78 964.00 |
DK Provisions réglementées | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 885.00 | | | 1 736 885.00 |
DP Provisions pour risques | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 370.00 | | | 26 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 766.00 | | | 344 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 728.00 | | | 134 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 243.00 | | | 1 430 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 474.00 | | | 405 474.00 |
EA Autres dettes | 95 458.00 | | | 95 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 410 669.00 | | | 2 410 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 173 924.00 | | | 4 173 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 150 985.00 | | | 2 150 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 581 410.00 | | 5 581 410.00 | 5 581 410.00 |
FG Production vendue services | 2 923 248.00 | | 2 923 248.00 | 2 923 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 504 658.00 | | 8 504 658.00 | 8 504 658.00 |
FM Production stockée | | | -25 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 501 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 690 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 429.00 | |
GE Autres charges | | | 48 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 389 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 003.00 | | | 31 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 512 414.00 | | | 8 512 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 433 450.00 | | | 8 433 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 964.00 | | | 78 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 168.00 | | 178 063.00 | 2 551 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 929.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 646.00 | 718 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 462.00 | 2 655 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 816.00 | 1 889 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 504.00 | | | 46 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777 436.00 | | 147 592.00 | 1 777 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 593.00 | | 30 471.00 | 725 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 520 490.00 | 62 904.00 | | 1 520 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510 965.00 | 62 904.00 | | 1 510 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 370.00 | | 3 000.00 | 29 370.00 |
6T Sur comptes clients | 2 466.00 | 32 429.00 | | 2 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 466.00 | 32 429.00 | | 2 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 751.00 | 32 429.00 | 3 000.00 | 41 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 429.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 012.00 | 9 573.00 | 36 439.00 | 46 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 243.00 | 1 430 243.00 | | 1 430 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 115.00 | 197 115.00 | | 197 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 829.00 | 118 829.00 | | 118 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 394.00 | 95 394.00 | | 95 394.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 005.00 | | 107 005.00 | 107 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
UX Autres créances clients | 1 926 915.00 | 1 926 915.00 | | 1 926 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VB T. V. A. | 59 158.00 | 59 158.00 | | 59 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 766.00 | 60 301.00 | 88 928.00 | 194 766.00 |
VI Groupe et associés | 88 780.00 | | 88 780.00 | 88 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 963.00 | | | 140 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 325.00 | | | 57 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 353.00 | 2 009 995.00 | 111 358.00 | 2 121 353.00 |
VW T.V.A. | 49 227.00 | 49 227.00 | | 49 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 669.00 | 2 150 985.00 | 214 147.00 | 2 410 669.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 689.00 | | | 41 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 211 581.00 | | | 211 581.00 |
ST Autres comptes | 378 269.00 | | | 378 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 072.00 | | | 192 072.00 |
YT Sous‐traitance | 40 112.00 | | | 40 112.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 875 222.00 | | | 875 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 734.00 | | | 47 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 423.00 | | | 89 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 894 835.00 | | | 1 894 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 429 796.00 | | | 1 429 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 697 256.00 | | | 1 697 256.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |