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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 811.00 | 76 477.00 | 6 334.00 | 82 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 020.00 | | 26 020.00 | 26 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 927.00 | 91 573.00 | 32 354.00 | 123 927.00 |
BZ Autres créances | 111 946.00 | | 111 946.00 | 111 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 442.00 | 229.00 | 500 213.00 | 500 442.00 |
CF Disponibilités | 1 489 104.00 | | 1 489 104.00 | 1 489 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 487.00 | 229.00 | 2 113 258.00 | 2 113 487.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 229.00 | 91 802.00 | 2 152 427.00 | 2 244 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 322 293.00 | 992 783.00 | | 1 322 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 245.00 | 329 510.00 | | 173 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 238.00 | 1 362 993.00 | | 1 536 238.00 |
DP Provisions pour risques | 6 814.00 | 4 932.00 | | 6 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 028.00 | 8 561.00 | | 13 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 842.00 | 13 493.00 | | 19 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 424.00 | 17 525.00 | | 21 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 244.00 | 207 965.00 | | 148 244.00 |
EA Autres dettes | 424 120.00 | 486 993.00 | | 424 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 788.00 | 712 482.00 | | 593 788.00 |
ED (V) | 2 559.00 | 2 674.00 | | 2 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 427.00 | 2 091 642.00 | | 2 152 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 962 233.00 | 962 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 962 233.00 | 962 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 281.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 449.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 354.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 631.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 345.00 | 158 608.00 | | 78 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 550.00 | 1 208 017.00 | | 1 024 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 306.00 | 878 507.00 | | 851 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 245.00 | 329 510.00 | | 173 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 034.00 | | 2 824.00 | 144 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 931.00 | 123 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 931.00 | 82 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 918.00 | | 2 824.00 | 102 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 130.00 | 2 373.00 | 22 930.00 | 112 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 034.00 | 2 373.00 | 22 930.00 | 97 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 493.00 | 11 281.00 | 4 932.00 | 13 493.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 214.00 | 229.00 | 214.00 | 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214.00 | 229.00 | 214.00 | 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 707.00 | 11 510.00 | 5 145.00 | 13 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 261.00 | 4 932.00 | |
UG ‐ Financières | | 229.00 | 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 233.00 | 53 233.00 | | 53 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 120.00 | 424 120.00 | | 424 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
VB T. V. A. | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 623.00 | | | 90 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 496.00 | 66 496.00 | | 66 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 961.00 | 123 941.00 | 26 020.00 | 149 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 799.00 | 593 799.00 | | 593 799.00 |