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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 120.00 | 81 460.00 | 5 660.00 | 87 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 690.00 | | 26 690.00 | 26 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 017.00 | 97 657.00 | 32 360.00 | 130 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 32 959.00 | | 32 959.00 | 32 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 789 244.00 | | 1 789 244.00 | 1 789 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 771.00 | 3 016.00 | 2 314 755.00 | 2 317 771.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 169.00 | | 2 158.00 | 2 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 947.00 | 100 883.00 | 2 349 264.00 | 2 448 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 470 909.00 | 1 495 538.00 | | 1 470 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 369.00 | -24 629.00 | | 125 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 978.00 | 1 511 609.00 | | 1 636 978.00 |
DP Provisions pour risques | 2 159.00 | 122.00 | | 2 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 609.00 | 14 513.00 | | 14 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 769.00 | 14 636.00 | | 16 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 489.00 | 16 322.00 | | 19 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 093.00 | 158 524.00 | | 132 093.00 |
EA Autres dettes | 541 279.00 | 480 289.00 | | 541 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 517.00 | 655 135.00 | | 695 517.00 |
ED (V) | | 55 912.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 264.00 | 2 237 292.00 | | 2 349 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 655 135.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 547.00 | | 736 547.00 | 736 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 547.00 | | 736 547.00 | 736 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 221.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101 250.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 203.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587.00 | | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 587.00 | | | 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 943.00 | 9 208.00 | | 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 072.00 | 876 819.00 | | 879 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 703.00 | 901 448.00 | | 753 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 368.00 | -24 629.00 | | 125 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 977.00 | | 4 040.00 | 125 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 750.00 | | 3 370.00 | 83 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 020.00 | | 670.00 | 26 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 572.00 | 3 095.00 | | 94 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 444.00 | 763.00 | | 15 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 129.00 | 2 332.00 | | 79 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 636.00 | 2 255.00 | 122.00 | 14 636.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 405.00 | 2 611.00 | | 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405.00 | 2 611.00 | | 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 041.00 | 4 866.00 | 123.00 | 15 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 255.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 611.00 | 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 414.00 | 49 414.00 | | 49 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 279.00 | 541 279.00 | | 541 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 690.00 | | 26 690.00 | 26 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 209.00 | 26 209.00 | | 26 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 557.00 | 51 557.00 | | 51 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 312.00 | 44 622.00 | 26 690.00 | 71 312.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 16.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 517.00 | 695 517.00 | | 695 517.00 |