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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 120.00 | 10 408.00 | 713.00 | 11 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 583.00 | 59 858.00 | 18 724.00 | 78 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 690.00 | | 26 690.00 | 26 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 393.00 | 70 266.00 | 46 127.00 | 116 393.00 |
BZ Autres créances | 83 945.00 | | 83 945.00 | 83 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 592 961.00 | 364.00 | 592 597.00 | 592 961.00 |
CF Disponibilités | 1 708 745.00 | | 1 708 745.00 | 1 708 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 557.00 | 364.00 | 2 398 193.00 | 2 398 557.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 105.00 | 70 630.00 | 2 444 475.00 | 2 515 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 666 154.00 | 1 596 278.00 | | 1 666 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 794.00 | 69 876.00 | | -114 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 061.00 | 1 706 854.00 | | 1 592 061.00 |
DP Provisions pour risques | 155.00 | 2 444.00 | | 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 528.00 | 16 875.00 | | 17 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 683.00 | 19 319.00 | | 17 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 655.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 183.00 | 34 778.00 | | 20 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 338.00 | 134 392.00 | | 126 338.00 |
EA Autres dettes | 687 958.00 | 364 362.00 | | 687 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 479.00 | 536 188.00 | | 834 479.00 |
ED (V) | 252.00 | 14 116.00 | | 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 475.00 | 2 276 476.00 | | 2 444 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 337.00 | 658 006.00 | 679 343.00 | 21 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 337.00 | 658 006.00 | 679 343.00 | 21 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 653.00 | |
GE Autres charges | | | 2 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 851.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 516.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 569.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 780.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109 031.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 655.00 | 2 186.00 | | 2 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 655.00 | 2 186.00 | | 2 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 556.00 | | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 099.00 | 2 186.00 | | 2 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 287.00 | 40 202.00 | | -36 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 908.00 | 883 759.00 | | 747 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 702.00 | 813 883.00 | | 862 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 794.00 | 69 876.00 | | -114 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 567.00 | | 5 508.00 | 112 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 681.00 | 116 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 334.00 | 11 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 347.00 | 78 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 742.00 | | 713.00 | 10 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 135.00 | | 4 795.00 | 75 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 116.00 | 6 832.00 | 1 681.00 | 65 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 742.00 | | 334.00 | 10 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 374.00 | 6 832.00 | 1 347.00 | 54 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 271.00 | 26 271.00 | | 26 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 315.00 | 48 315.00 | | 48 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 958.00 | 687 958.00 | | 687 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 690.00 | | 26 690.00 | 26 690.00 |
VB T. V. A. | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 555.00 | 77 555.00 | | 77 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 752.00 | 51 752.00 | | 51 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 541.00 | 96 851.00 | 26 690.00 | 123 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 479.00 | 834 479.00 | | 834 479.00 |