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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 135.00 | 54 374.00 | 20 761.00 | 75 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 690.00 | | 26 690.00 | 26 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 567.00 | 65 116.00 | 47 451.00 | 112 567.00 |
BZ Autres créances | 19 362.00 | | 19 362.00 | 19 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 578 607.00 | 436.00 | 578 171.00 | 578 607.00 |
CF Disponibilités | 1 616 945.00 | | 1 616 945.00 | 1 616 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 017.00 | 436.00 | 2 226 581.00 | 2 227 017.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 028.00 | 65 552.00 | 2 276 476.00 | 2 342 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 596 278.00 | 1 470 909.00 | | 1 596 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 876.00 | 125 369.00 | | 69 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 854.00 | 1 636 978.00 | | 1 706 854.00 |
DP Provisions pour risques | 2 444.00 | 2 159.00 | | 2 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 875.00 | 14 609.00 | | 16 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 319.00 | 16 769.00 | | 19 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 778.00 | 19 489.00 | | 34 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 392.00 | 132 093.00 | | 134 392.00 |
EA Autres dettes | 364 362.00 | 541 279.00 | | 364 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 188.00 | 695 517.00 | | 536 188.00 |
ED (V) | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 476.00 | 2 349 264.00 | | 2 276 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 770.00 | | 766 770.00 | 766 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 770.00 | | 766 770.00 | 766 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 550.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 543.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 716.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 713.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 186.00 | 587.00 | | 2 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 186.00 | 587.00 | | 2 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 186.00 | 587.00 | | 2 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 202.00 | 943.00 | | 40 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 759.00 | 879 072.00 | | 883 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 883.00 | 753 703.00 | | 813 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 876.00 | 125 368.00 | | 69 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 017.00 | | 17 700.00 | 130 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 150.00 | 112 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 464.00 | 10 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 686.00 | 75 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 120.00 | | 17 700.00 | 87 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 667.00 | 2 599.00 | 35 150.00 | 97 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 206.00 | | 5 464.00 | 16 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 460.00 | 2 599.00 | 29 686.00 | 81 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 769.00 | 2 551.00 | | 16 769.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 016.00 | | 2 581.00 | 3 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 016.00 | | 2 581.00 | 3 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 785.00 | 2 551.00 | 2 582.00 | 19 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 266.00 | |
UG ‐ Financières | | | 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 778.00 | 34 778.00 | | 34 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 954.00 | 46 954.00 | | 46 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 240.00 | 38 240.00 | | 38 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 362.00 | 364 362.00 | | 364 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 690.00 | | 26 690.00 | 26 690.00 |
VB T. V. A. | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 155.00 | 31 465.00 | 26 690.00 | 58 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 188.00 | 536 188.00 | | 536 188.00 |