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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 206.00 | 15 444.00 | 763.00 | 16 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 750.00 | 79 128.00 | 4 622.00 | 83 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 020.00 | | 26 020.00 | 26 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 977.00 | 94 572.00 | 31 405.00 | 125 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
BZ Autres créances | 103 397.00 | | 103 397.00 | 103 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 442.00 | 405.00 | 500 037.00 | 500 442.00 |
CF Disponibilités | 1 584 422.00 | | 1 584 422.00 | 1 584 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 170.00 | 405.00 | 2 205 765.00 | 2 206 170.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 269.00 | 94 978.00 | 2 237 292.00 | 2 332 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 495 538.00 | 1 322 293.00 | | 1 495 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 629.00 | 173 245.00 | | -24 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 609.00 | 1 536 238.00 | | 1 511 609.00 |
DP Provisions pour risques | 122.00 | 6 814.00 | | 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 513.00 | 13 028.00 | | 14 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 636.00 | 19 842.00 | | 14 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 322.00 | 21 424.00 | | 16 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 524.00 | 148 244.00 | | 158 524.00 |
EA Autres dettes | 480 289.00 | 424 120.00 | | 480 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 135.00 | 593 788.00 | | 655 135.00 |
ED (V) | 55 912.00 | 2 559.00 | | 55 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 292.00 | 2 152 427.00 | | 2 237 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 135.00 | 593 788.00 | | 655 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 809.00 | | 855 809.00 | 855 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 809.00 | | 855 809.00 | 855 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 608.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 814.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 814.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 645.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 178 042.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | 12 413.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 208.00 | 78 345.00 | | 9 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 819.00 | 1 024 550.00 | | 876 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 448.00 | 851 306.00 | | 901 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 629.00 | 173 245.00 | | -24 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 927.00 | | 2 319.00 | 123 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269.00 | 125 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 269.00 | 16 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 096.00 | | 1 380.00 | 15 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 811.00 | | 939.00 | 82 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 573.00 | 3 269.00 | 269.00 | 91 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 096.00 | 617.00 | 269.00 | 15 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 477.00 | 2 652.00 | | 76 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 842.00 | 1 608.00 | 6 814.00 | 19 842.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 229.00 | 176.00 | | 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229.00 | 176.00 | | 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 072.00 | 1 784.00 | 6 814.00 | 20 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 608.00 | | |
UG ‐ Financières | | 176.00 | 6 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 048.00 | 55 048.00 | | 55 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 289.00 | 480 289.00 | | 480 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
VB T. V. A. | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 932.00 | | | 79 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 381.00 | 72 381.00 | | 72 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 191.00 | 115 171.00 | 26 020.00 | 141 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 135.00 | 655 135.00 | | 655 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 854.00 | 11 394.00 | | 9 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 321.00 | 11 911.00 | | 10 321.00 |
ST Autres comptes | 75 642.00 | 78 487.00 | | 75 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 439.00 | 53 552.00 | | 53 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 970.00 | | | 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 824.00 | 11 394.00 | | 10 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 985.00 | 9 042.00 | | 4 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 951.00 | 10 735.00 | | 10 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 401.00 | 143 949.00 | | 139 401.00 |