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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 191.00 | 1 986.00 | 3 205.00 | 5 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 926.00 | 1 986.00 | 48 939.00 | 50 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 701.00 | | 53 701.00 | 53 701.00 |
BZ Autres créances | 38 914.00 | | 38 914.00 | 38 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 457.00 | 32.00 | 212 425.00 | 212 457.00 |
CF Disponibilités | 82 208.00 | | 82 208.00 | 82 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 849.00 | | 14 849.00 | 14 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 129.00 | 32.00 | 402 097.00 | 402 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 054.00 | 2 018.00 | 451 036.00 | 453 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 354 176.00 | 446 504.00 | | 354 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 425.00 | 22 671.00 | | -50 425.00 |
DL TOTAL (I) | 312 135.00 | 477 560.00 | | 312 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 090.00 | 1 060.00 | | 16 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 238.00 | 46 571.00 | | 38 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 598.00 | 27 487.00 | | 39 598.00 |
EA Autres dettes | 44 975.00 | 12 016.00 | | 44 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 901.00 | 87 134.00 | | 138 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 036.00 | 564 694.00 | | 451 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 901.00 | 87 134.00 | | 138 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 019.00 | | 312 019.00 | 312 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 019.00 | | 312 019.00 | 312 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 578.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 764.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 596.00 | 664.00 | | 12 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 35 000.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 016.00 | 35 000.00 | | 57 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 894.00 | 16.00 | | 24 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 122.00 | 34 984.00 | | 32 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 417.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 466.00 | 383 457.00 | | 384 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 891.00 | 360 785.00 | | 434 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 425.00 | 22 671.00 | | -50 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 769.00 | 74 195.00 | | 92 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 770.00 | | 19 814.00 | 230 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 657.00 | 50 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 657.00 | 5 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 035.00 | | 19 814.00 | 185 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 171.00 | 3 578.00 | 174 764.00 | 173 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 171.00 | 3 578.00 | 174 764.00 | 173 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68.00 | 32.00 | 68.00 | 68.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68.00 | 32.00 | 68.00 | 68.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68.00 | 32.00 | 68.00 | 68.00 |
UG ‐ Financières | | 32.00 | 68.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 238.00 | 38 238.00 | | 38 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 975.00 | 44 975.00 | | 44 975.00 |
UX Autres créances clients | 53 701.00 | | | 53 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
VB T. V. A. | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
VI Groupe et associés | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 464.00 | 107 464.00 | | 107 464.00 |
VW T.V.A. | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 901.00 | 138 901.00 | | 138 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 838.00 | 5 897.00 | | 4 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 695.00 | 8 091.00 | | 8 695.00 |
ST Autres comptes | 154 189.00 | 137 119.00 | | 154 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 936.00 | 21 000.00 | | 24 936.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 158 260.00 | 243 575.00 | | 158 260.00 |
YT Sous‐traitance | 90.00 | | | 90.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 772.00 | 47 151.00 | | 81 772.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 828.00 | 1 812.00 | | 1 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 666.00 | 7 709.00 | | 6 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 393.00 | 66 811.00 | | 73 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 382.00 | 37 391.00 | | 49 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 681.00 | 213 361.00 | | 275 681.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |