| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 191.00 | 4 867.00 | 324.00 | 5 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 926.00 | 4 867.00 | 46 059.00 | 50 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
BZ Autres créances | 26 825.00 | | 26 825.00 | 26 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CF Disponibilités | 134 037.00 | | 134 037.00 | 134 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 673.00 | | 173 673.00 | 173 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 599.00 | 4 867.00 | 219 732.00 | 224 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 173 316.00 | 257 858.00 | | 173 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 025.00 | 15 458.00 | | -70 025.00 |
DL TOTAL (I) | 111 675.00 | 281 701.00 | | 111 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 351.00 | 41 150.00 | | 41 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 635.00 | 26 799.00 | | 9 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 594.00 | 12 954.00 | | 16 594.00 |
EA Autres dettes | 40 476.00 | 47 770.00 | | 40 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 057.00 | 128 673.00 | | 108 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 732.00 | 410 374.00 | | 219 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 057.00 | 128 673.00 | | 108 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 866.00 | | 106 866.00 | 106 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 866.00 | | 106 866.00 | 106 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 759.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 083.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 88 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 666.00 | 10 518.00 | | 5 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 666.00 | 77 482.00 | | -5 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 090.00 | 153 168.00 | | 108 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 115.00 | 137 710.00 | | 178 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 025.00 | 15 458.00 | | -70 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 27 629.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 926.00 | | | 50 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 063.00 | 804.00 | | 4 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 063.00 | 804.00 | | 4 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
UG ‐ Financières | | | 348.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 476.00 | 40 476.00 | | 40 476.00 |
UX Autres créances clients | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VB T. V. A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VI Groupe et associés | 41 351.00 | 41 351.00 | | 41 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 237.00 | 38 237.00 | | 38 237.00 |
VW T.V.A. | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 057.00 | 108 057.00 | | 108 057.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 016.00 | 696.00 | | 1 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 134.00 | 7 866.00 | | 8 134.00 |
ST Autres comptes | 17 391.00 | 54 875.00 | | 17 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 968.00 | 9 002.00 | | 8 968.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
YT Sous‐traitance | 41.00 | 90.00 | | 41.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 373.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 951.00 | 1 976.00 | | 1 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 967.00 | 2 672.00 | | 2 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 622.00 | 13 814.00 | | 22 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 082.00 | 17 384.00 | | 7 082.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 532.00 | 80 206.00 | | 39 532.00 |