| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 191.00 | 5 084.00 | 107.00 | 5 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 926.00 | 5 084.00 | 45 841.00 | 50 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 609.00 | | 30 609.00 | 30 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CF Disponibilités | 20 902.00 | | 20 902.00 | 20 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 909.00 | | 52 909.00 | 52 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 835.00 | 5 084.00 | 98 751.00 | 103 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 103 290.00 | 173 316.00 | | 103 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 851.00 | -70 025.00 | | -115 851.00 |
DL TOTAL (I) | -4 175.00 | 111 675.00 | | -4 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 461.00 | 41 351.00 | | 41 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 438.00 | 9 635.00 | | 15 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 132.00 | 16 594.00 | | 15 132.00 |
EA Autres dettes | 30 896.00 | 40 476.00 | | 30 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 926.00 | 108 057.00 | | 102 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 751.00 | 219 732.00 | | 98 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 926.00 | 108 057.00 | | 102 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 416.00 | | 41 416.00 | 41 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 416.00 | | 41 416.00 | 41 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53.00 | | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 5 666.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 5 666.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -5 666.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 710.00 | 108 090.00 | | 41 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 561.00 | 178 115.00 | | 157 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 851.00 | -70 025.00 | | -115 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 926.00 | | | 50 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 867.00 | 217.00 | | 4 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 867.00 | 217.00 | | 4 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VB T. V. A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VI Groupe et associés | 41 461.00 | 41 461.00 | | 41 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
VW T.V.A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 926.00 | 102 926.00 | | 102 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 315.00 | 1 016.00 | | 1 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 072.00 | 8 134.00 | | 8 072.00 |
ST Autres comptes | 18 745.00 | 17 391.00 | | 18 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 156.00 | 8 968.00 | | 9 156.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 170.00 | | |
YT Sous‐traitance | 90.00 | 41.00 | | 90.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 934.00 | 1 951.00 | | 1 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 249.00 | 2 967.00 | | 3 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 209.00 | 22 622.00 | | 10 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 066.00 | 7 082.00 | | 7 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 063.00 | 39 532.00 | | 41 063.00 |