| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 191.00 | 4 063.00 | 1 128.00 | 5 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 926.00 | 4 063.00 | 46 863.00 | 50 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 420.00 | | 24 420.00 | 24 420.00 |
BZ Autres créances | 30 740.00 | | 30 740.00 | 30 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 718.00 | 348.00 | 211 369.00 | 211 718.00 |
CF Disponibilités | 96 982.00 | | 96 982.00 | 96 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 363 859.00 | 348.00 | 363 511.00 | 363 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 785.00 | 4 411.00 | 410 374.00 | 414 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 257 858.00 | 303 751.00 | | 257 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 458.00 | 4 107.00 | | 15 458.00 |
DL TOTAL (I) | 281 701.00 | 316 242.00 | | 281 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 150.00 | 40 949.00 | | 41 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 799.00 | 40 310.00 | | 26 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 954.00 | 26 347.00 | | 12 954.00 |
EA Autres dettes | 47 770.00 | 53 615.00 | | 47 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 673.00 | 161 222.00 | | 128 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 374.00 | 477 464.00 | | 410 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 673.00 | 161 222.00 | | 128 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 140.00 | | 59 140.00 | 59 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 140.00 | | 59 140.00 | 59 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 260.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 838.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 083.00 | 19 833.00 | | 1 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 000.00 | 90 000.00 | | 88 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 000.00 | 90 000.00 | | 88 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 518.00 | 61 611.00 | | 10 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 518.00 | 61 891.00 | | 10 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 482.00 | 28 109.00 | | 77 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 168.00 | 377 483.00 | | 153 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 710.00 | 373 376.00 | | 137 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 458.00 | 4 107.00 | | 15 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 629.00 | 81 510.00 | | 27 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 005.00 | | 2 390.00 | 61 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 469.00 | 50 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 469.00 | 5 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 270.00 | | 2 390.00 | 15 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 754.00 | 2 260.00 | 1 951.00 | 3 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 754.00 | 2 260.00 | 1 951.00 | 3 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 348.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 348.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 348.00 | | |
UG ‐ Financières | | 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 770.00 | 47 770.00 | | 47 770.00 |
UX Autres créances clients | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
VB T. V. A. | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VI Groupe et associés | 41 150.00 | 41 150.00 | | 41 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 160.00 | 55 160.00 | | 55 160.00 |
VW T.V.A. | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 673.00 | 128 673.00 | | 128 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 696.00 | 2 363.00 | | 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 866.00 | 7 896.00 | | 7 866.00 |
ST Autres comptes | 54 875.00 | 130 565.00 | | 54 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 002.00 | 15 252.00 | | 9 002.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 170.00 | 27 539.00 | | 2 170.00 |
YT Sous‐traitance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 373.00 | 64 383.00 | | 3 373.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 976.00 | 1 878.00 | | 1 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 672.00 | 4 241.00 | | 2 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 814.00 | 72 178.00 | | 13 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 384.00 | 37 921.00 | | 17 384.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 206.00 | 223 185.00 | | 80 206.00 |