| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 270.00 | 3 754.00 | 11 516.00 | 15 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 005.00 | 3 754.00 | 57 251.00 | 61 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 857.00 | | 112 857.00 | 112 857.00 |
BZ Autres créances | 37 210.00 | | 37 210.00 | 37 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 514.00 | | 207 514.00 | 207 514.00 |
CF Disponibilités | 60 409.00 | | 60 409.00 | 60 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 213.00 | | 420 213.00 | 420 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 218.00 | 3 754.00 | 477 464.00 | 481 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 303 751.00 | 354 176.00 | | 303 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 107.00 | -50 425.00 | | 4 107.00 |
DL TOTAL (I) | 316 242.00 | 312 135.00 | | 316 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 949.00 | 16 090.00 | | 40 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 310.00 | 38 238.00 | | 40 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 347.00 | 39 598.00 | | 26 347.00 |
EA Autres dettes | 53 615.00 | 44 975.00 | | 53 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 222.00 | 138 901.00 | | 161 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 464.00 | 451 036.00 | | 477 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 222.00 | 138 901.00 | | 161 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 209.00 | | 250 209.00 | 250 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 209.00 | | 250 209.00 | 250 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 801.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 833.00 | 12 596.00 | | 19 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 016.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | 45 000.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | 57 016.00 | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 611.00 | 24 894.00 | | 61 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 891.00 | 24 894.00 | | 61 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 109.00 | 32 122.00 | | 28 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 483.00 | 384 466.00 | | 377 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 376.00 | 434 891.00 | | 373 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 107.00 | -50 425.00 | | 4 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 510.00 | 92 769.00 | | 81 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 190.00 | | 64 459.00 | 58 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 644.00 | 61 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 644.00 | 15 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 456.00 | | 64 459.00 | 12 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 986.00 | 1 801.00 | 34.00 | 1 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 986.00 | 1 801.00 | 34.00 | 1 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UG ‐ Financières | | | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 310.00 | 40 310.00 | | 40 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 615.00 | 53 615.00 | | 53 615.00 |
UX Autres créances clients | 112 857.00 | | | 112 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 397.00 | | | 397.00 |
VB T. V. A. | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
VI Groupe et associés | 40 949.00 | 40 949.00 | | 40 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 291.00 | 152 291.00 | | 152 291.00 |
VW T.V.A. | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 222.00 | 161 222.00 | | 161 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 363.00 | 4 838.00 | | 2 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 896.00 | 8 695.00 | | 7 896.00 |
ST Autres comptes | 130 565.00 | 154 189.00 | | 130 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 252.00 | 24 936.00 | | 15 252.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 539.00 | 158 260.00 | | 27 539.00 |
YT Sous‐traitance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 383.00 | 81 772.00 | | 64 383.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 878.00 | 1 828.00 | | 1 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 241.00 | 6 666.00 | | 4 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 178.00 | 73 393.00 | | 72 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 921.00 | 49 382.00 | | 37 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 185.00 | 275 681.00 | | 223 185.00 |