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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 486 234.00 | 130 164.00 | 356 069.00 | 486 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 148.00 | 166 074.00 | 98 073.00 | 264 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 051.00 | 453 789.00 | 569 261.00 | 1 023 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 229.00 | 752 748.00 | 1 083 481.00 | 1 836 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 119.00 | 13 333.00 | 728 785.00 | 742 119.00 |
BZ Autres créances | 126 389.00 | | 126 389.00 | 126 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 582.00 | 13 333.00 | 867 248.00 | 880 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 811.00 | 766 081.00 | 1 950 730.00 | 2 716 811.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 535 249.00 | | | 535 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 881.00 | | | 42 881.00 |
DL TOTAL (I) | 650 731.00 | | | 650 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 659.00 | | | 866 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 812.00 | | | 59 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 925.00 | | | 370 925.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 998.00 | | | 1 299 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 730.00 | | | 1 950 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 590.00 | | | 866 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 774.00 | | | 192 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 825 442.00 | | 2 825 442.00 | 2 825 442.00 |
FG Production vendue services | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 830 566.00 | | 2 830 566.00 | 2 830 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 841 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 726.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 816 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503.00 | | | 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 495.00 | | | 74 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 998.00 | | | 74 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 293.00 | | | 21 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 146.00 | | | 52 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -540.00 | | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 864.00 | | | 2 916 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 873 982.00 | | | 2 873 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 881.00 | | | 42 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 758.00 | | | 59 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 813.00 | 59 813.00 | | 59 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 775.00 | 192 775.00 | | 192 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 885.00 | 240 477.00 | 433 408.00 | 673 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 262.00 | | | 303 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 273.00 | | | 250 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 582.00 | 864 582.00 | 16 000.00 | 880 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 999.00 | 866 591.00 | 433 408.00 | 1 299 999.00 |