| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 329.00 | 251 484.00 | 37 844.00 | 289 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 381.00 | 668 545.00 | 338 836.00 | 1 007 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 507.00 | 922 749.00 | 376 758.00 | 1 299 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 912.00 | | 740 912.00 | 740 912.00 |
BZ Autres créances | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
CF Disponibilités | 320 929.00 | | 320 929.00 | 320 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 357.00 | | 1 086 357.00 | 1 086 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 864.00 | 922 749.00 | 1 463 115.00 | 2 385 864.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 627 104.00 | | | 627 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 515.00 | | | 113 515.00 |
DL TOTAL (I) | 813 219.00 | | | 813 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 253.00 | | | 318 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 802.00 | | | 22 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 892.00 | | | 78 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 086.00 | | | 226 086.00 |
EA Autres dettes | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 895.00 | | | 649 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 115.00 | | | 1 463 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 553.00 | | | 478 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501.00 | | | 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 724.00 | | 145 570.00 | 1 900 724.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 746 787.00 | 1 299 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 745 687.00 | 1 296 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896 827.00 | | 145 570.00 | 1 896 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 403.00 | 166 311.00 | 355 965.00 | 1 112 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 685.00 | 166 311.00 | 355 965.00 | 1 109 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 893.00 | 78 893.00 | | 78 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 087.00 | 226 087.00 | | 226 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
UX Autres créances clients | 740 912.00 | 740 912.00 | | 740 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 752.00 | 146 409.00 | 171 343.00 | 317 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 778.00 | | | 231 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 267.00 | | | 244 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 883.00 | 764 883.00 | | 764 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 896.00 | 478 553.00 | 171 343.00 | 649 896.00 |