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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 994.00 | 449.00 | 545.00 | 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 565.00 | 201 357.00 | 34 207.00 | 235 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 031.00 | 629 917.00 | 365 114.00 | 995 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 669.00 | 831 724.00 | 399 944.00 | 1 231 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 126.00 | | 628 126.00 | 628 126.00 |
BZ Autres créances | 23 890.00 | | 23 890.00 | 23 890.00 |
CF Disponibilités | 695 493.00 | | 695 493.00 | 695 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 034.00 | | 1 363 034.00 | 1 363 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 703.00 | 831 724.00 | 1 762 979.00 | 2 594 703.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 675 219.00 | | | 675 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 037.00 | | | 236 037.00 |
DL TOTAL (I) | 950 857.00 | | | 950 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 165.00 | | | 403 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 511.00 | | | 89 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 733.00 | | | 279 733.00 |
EA Autres dettes | 39 710.00 | | | 39 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 121.00 | | | 812 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 979.00 | | | 1 762 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 405.00 | | | 626 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | | | 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 507.00 | | 214 659.00 | 1 299 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 497.00 | 1 231 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 414.00 | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 083.00 | 1 230 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 719.00 | | 690.00 | 2 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 711.00 | | 213 969.00 | 1 296 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 749.00 | 163 194.00 | 254 218.00 | 922 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 719.00 | 144.00 | 2 414.00 | 2 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 030.00 | 163 049.00 | 251 804.00 | 920 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 512.00 | 89 512.00 | | 89 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 734.00 | 279 734.00 | | 279 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 710.00 | 39 710.00 | | 39 710.00 |
UX Autres créances clients | 628 127.00 | 628 127.00 | | 628 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 771.00 | 217 055.00 | 185 716.00 | 402 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 593.00 | | | 198 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 580.00 | | | 113 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 924.00 | 666 924.00 | | 666 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 121.00 | 626 405.00 | 185 716.00 | 812 121.00 |