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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 994.00 | 679.00 | 315.00 | 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 047.00 | 221 821.00 | 42 226.00 | 264 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 221.00 | 583 086.00 | 594 134.00 | 1 177 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 341.00 | 805 587.00 | 636 754.00 | 1 442 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 925.00 | | 616 925.00 | 616 925.00 |
BZ Autres créances | 72 373.00 | | 72 373.00 | 72 373.00 |
CF Disponibilités | 620 268.00 | | 620 268.00 | 620 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 779.00 | | 1 322 779.00 | 1 322 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 121.00 | 805 587.00 | 1 959 534.00 | 2 765 121.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 911 257.00 | | | 911 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 336.00 | | | 98 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 194.00 | | | 1 049 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 208.00 | | | 564 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 212.00 | | | 148 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 079.00 | | | 192 079.00 |
EA Autres dettes | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 339.00 | | | 910 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 534.00 | | | 1 959 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 126.00 | | | 641 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 192.00 | | | 80 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 669.00 | | 437 535.00 | 1 231 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 863.00 | 1 442 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 863.00 | 1 441 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 597.00 | | 437 535.00 | 1 230 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 725.00 | 158 513.00 | 184 651.00 | 831 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | 230.00 | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 275.00 | 158 283.00 | 184 651.00 | 831 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 212.00 | 148 212.00 | | 148 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
UX Autres créances clients | 616 925.00 | 616 925.00 | | 616 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 193.00 | 80 193.00 | | 80 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 016.00 | 214 803.00 | 269 213.00 | 484 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 929.00 | | | 325 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 727.00 | | | 244 727.00 |
VP Divers | 72 374.00 | 72 374.00 | | 72 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 079.00 | 192 079.00 | | 192 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 511.00 | 702 511.00 | | 702 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 339.00 | 641 126.00 | 269 213.00 | 910 339.00 |