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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 486 234.00 | 146 108.00 | 340 125.00 | 486 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 557.00 | 198 214.00 | 76 342.00 | 274 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 669.00 | 591 674.00 | 381 994.00 | 973 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 257.00 | 938 716.00 | 858 540.00 | 1 797 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 790.00 | 13 333.00 | 762 457.00 | 775 790.00 |
BZ Autres créances | 109 466.00 | | 109 466.00 | 109 466.00 |
CF Disponibilités | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 382.00 | 13 333.00 | 899 048.00 | 912 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 639.00 | 952 050.00 | 1 757 589.00 | 2 709 639.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 483 631.00 | | | 483 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 576.00 | | | 128 576.00 |
DL TOTAL (I) | 684 807.00 | | | 684 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 679.00 | | | 618 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 006.00 | | | 60 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 151.00 | | | 83 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 870.00 | | | 288 870.00 |
EA Autres dettes | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 781.00 | | | 1 072 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 589.00 | | | 1 757 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 730.00 | | | 818 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 278.00 | | | 176 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 832 615.00 | | 2 832 615.00 | 2 832 615.00 |
FG Production vendue services | 23 987.00 | | 23 987.00 | 23 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 856 602.00 | | 2 856 602.00 | 2 856 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 864 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 756.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 739 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 208.00 | | | 27 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 979.00 | | | 46 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 187.00 | | | 74 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 943.00 | | | 33 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 135.00 | | | 36 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 052.00 | | | 38 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 989.00 | | | 2 938 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 810 413.00 | | | 2 810 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 576.00 | | | 128 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 281.00 | | | 59 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 229.00 | | | 1 836 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 797 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 794 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833 433.00 | | | 1 833 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 748.00 | 241 756.00 | 55 788.00 | 752 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 030.00 | 241 756.00 | 55 788.00 | 750 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 152.00 | 83 152.00 | | 83 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 080.00 | 63 080.00 | | 63 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 775 791.00 | | | 775 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 279.00 | 176 279.00 | | 176 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 401.00 | 188 350.00 | 254 051.00 | 442 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 036.00 | | | 262 036.00 |
VP Divers | 109 467.00 | | | 109 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 870.00 | 288 870.00 | | 288 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 715.00 | 875 715.00 | 16 000.00 | 891 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 782.00 | 818 731.00 | 254 051.00 | 1 072 782.00 |