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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 565.00 | 425 565.00 | | 425 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 186.00 | 888 325.00 | 84 860.00 | 973 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 617.00 | 1 322 416.00 | 85 200.00 | 1 407 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 247.00 | | 45 247.00 | 45 247.00 |
BN En cours de production de biens | 22 569.00 | | 22 569.00 | 22 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 581.00 | 8 386.00 | 48 195.00 | 56 581.00 |
BZ Autres créances | 33 071.00 | | 33 071.00 | 33 071.00 |
CF Disponibilités | 342 893.00 | | 342 893.00 | 342 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 253.00 | 8 386.00 | 493 867.00 | 502 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 870.00 | 1 330 803.00 | 579 067.00 | 1 909 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 562.00 | | | 227 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 834.00 | | | 85 834.00 |
DL TOTAL (I) | 416 896.00 | | | 416 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 001.00 | | | 132 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 171.00 | | | 162 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 067.00 | | | 579 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 171.00 | | | 162 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
FG Production vendue services | 1 352 860.00 | | 1 352 860.00 | 1 352 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 368.00 | | 1 353 368.00 | 1 353 368.00 |
FM Production stockée | | | -14 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 277.00 | |
GE Autres charges | | | 4 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471.00 | | | 471.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 471.00 | | | 30 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 291.00 | | | 30 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 986.00 | | | 23 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 626.00 | | | 1 390 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 792.00 | | | 1 304 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 834.00 | | | 85 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 601.00 | | 135.00 | 1 407 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119.00 | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119.00 | 1 407 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 398 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 751.00 | | | 1 398 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324.00 | | 135.00 | 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 359.00 | 38 057.00 | | 1 284 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 834.00 | 38 057.00 | | 1 275 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 024.00 | 6 277.00 | 7 914.00 | 10 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 024.00 | 6 277.00 | 7 914.00 | 10 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 024.00 | 6 277.00 | 37 914.00 | 40 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 277.00 | 7 914.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 889.00 | 27 889.00 | | 27 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 710.00 | 60 710.00 | | 60 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 517.00 | 61 517.00 | | 61 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 56 581.00 | | | 56 581.00 |
VB T. V. A. | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
VI Groupe et associés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 884.00 | 91 545.00 | 340.00 | 91 884.00 |
VW T.V.A. | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 171.00 | 162 171.00 | | 162 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 982.00 | | | 29 982.00 |
ST Autres comptes | 156 056.00 | | | 156 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 907.00 | | | 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 313.00 | | | 214 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 797.00 | | | 126 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 977.00 | | | 237 977.00 |