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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 098.00 | 427 182.00 | 22 916.00 | 450 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187 941.00 | 930 826.00 | 257 115.00 | 1 187 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 905.00 | 1 366 534.00 | 280 370.00 | 1 646 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 483.00 | | 25 483.00 | 25 483.00 |
BN En cours de production de biens | 62 492.00 | | 62 492.00 | 62 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 064.00 | 12 553.00 | 2 511.00 | 15 064.00 |
BZ Autres créances | 35 508.00 | | 35 508.00 | 35 508.00 |
CF Disponibilités | 243 134.00 | | 243 134.00 | 243 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 310.00 | 12 553.00 | 369 757.00 | 382 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 215.00 | 1 379 088.00 | 650 127.00 | 2 029 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DH Report à nouveau | 313 396.00 | 227 562.00 | | 313 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 771.00 | 85 834.00 | | 49 771.00 |
DL TOTAL (I) | 466 667.00 | 416 896.00 | | 466 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 640.00 | | | 62 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 281.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 855.00 | 27 889.00 | | 19 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 649.00 | 132 001.00 | | 85 649.00 |
EA Autres dettes | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 460.00 | 162 171.00 | | 183 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 127.00 | 579 067.00 | | 650 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 617.00 | | 262 788.00 | 1 407 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 500.00 | 1 646 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 500.00 | 1 638 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 751.00 | | 262 788.00 | 1 398 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 416.00 | 67 618.00 | 23 500.00 | 1 322 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 891.00 | 67 618.00 | 23 500.00 | 1 313 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 640.00 | 24 888.00 | 37 752.00 | 62 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
VP Divers | 35 508.00 | 35 508.00 | | 35 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 649.00 | 85 649.00 | | 85 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 542.00 | 51 202.00 | 340.00 | 51 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 461.00 | 145 709.00 | 37 752.00 | 183 461.00 |