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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 850.00 | 437 839.00 | 28 011.00 | 465 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 532.00 | 948 316.00 | 168 217.00 | 1 116 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 383.00 | 1 394 681.00 | 196 703.00 | 1 591 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 175.00 | | 49 175.00 | 49 175.00 |
BN En cours de production de biens | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 032.00 | 12 553.00 | 53 479.00 | 66 032.00 |
BZ Autres créances | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CF Disponibilités | 204 649.00 | | 204 649.00 | 204 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 720.00 | 12 553.00 | 323 166.00 | 335 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 103.00 | 1 407 234.00 | 519 869.00 | 1 927 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 208.00 | 167.00 | | -82 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 762.00 | -82 375.00 | | 66 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 287.00 | 14 796.00 | | 13 287.00 |
DL TOTAL (I) | 449 342.00 | 384 088.00 | | 449 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 641.00 | 37 753.00 | | 12 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 268.00 | 24 261.00 | | 7 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 619.00 | 36 523.00 | | 50 619.00 |
EA Autres dettes | | 869.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 528.00 | 99 407.00 | | 70 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 869.00 | 483 494.00 | | 519 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 708.00 | 74 721.00 | 105 748.00 | 1 425 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 182.00 | 74 721.00 | 105 748.00 | 1 417 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 619.00 | 50 619.00 | | 50 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 153.00 | 70 153.00 | | 70 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 628.00 | 70 153.00 | 475.00 | 70 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 528.00 | 70 528.00 | | 70 528.00 |