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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 970.00 | 434 677.00 | 37 292.00 | 471 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213 081.00 | 982 504.00 | 230 576.00 | 1 213 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 916.00 | 1 425 708.00 | 268 209.00 | 1 693 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 218.00 | | 50 218.00 | 50 218.00 |
BN En cours de production de biens | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 424.00 | 12 553.00 | 55 871.00 | 68 424.00 |
BZ Autres créances | 23 470.00 | | 23 470.00 | 23 470.00 |
CF Disponibilités | 75 212.00 | | 75 212.00 | 75 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 839.00 | 12 553.00 | 215 286.00 | 227 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 755.00 | 1 438 261.00 | 483 494.00 | 1 921 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 435 000.00 | 87 000.00 | | 435 000.00 |
DH Report à nouveau | 167.00 | 313 396.00 | | 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 375.00 | 49 771.00 | | -82 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
DL TOTAL (I) | 384 088.00 | 466 667.00 | | 384 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 753.00 | 62 640.00 | | 37 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 261.00 | 19 855.00 | | 24 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 523.00 | 85 649.00 | | 36 523.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | 15 316.00 | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 407.00 | 183 460.00 | | 99 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 494.00 | 650 127.00 | | 483 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 905.00 | | 77 012.00 | 1 646 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 1 693 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 1 685 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638 039.00 | | 77 012.00 | 1 638 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 534.00 | 89 173.00 | 30 000.00 | 1 366 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 008.00 | 89 173.00 | 30 000.00 | 1 358 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 68 424.00 | 68 424.00 | | 68 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 753.00 | 25 112.00 | 12 641.00 | 37 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
VP Divers | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 523.00 | 36 523.00 | | 36 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 894.00 | 92 554.00 | 340.00 | 92 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 407.00 | 86 766.00 | 12 641.00 | 99 407.00 |