| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 850.00 | 447 120.00 | 18 730.00 | 465 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 532.00 | 1 011 723.00 | 104 810.00 | 1 116 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 383.00 | 1 467 368.00 | 124 015.00 | 1 591 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 230.00 | | 47 230.00 | 47 230.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 347.00 | 12 553.00 | 65 794.00 | 78 347.00 |
BZ Autres créances | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
CF Disponibilités | 300 679.00 | | 300 679.00 | 300 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 209.00 | 12 553.00 | 431 656.00 | 444 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 593.00 | 1 479 922.00 | 555 671.00 | 2 035 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 415 000.00 | 435 000.00 | | 415 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 446.00 | -82 208.00 | | -15 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 598.00 | 66 762.00 | | 41 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 778.00 | 13 287.00 | | 11 778.00 |
DL TOTAL (I) | 469 430.00 | 449 342.00 | | 469 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 641.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 704.00 | 7 268.00 | | 34 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 537.00 | 50 619.00 | | 51 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 241.00 | 70 528.00 | | 86 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 671.00 | 519 869.00 | | 555 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 241.00 | | | 86 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 383.00 | | | 1 591 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 591 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 582 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 383.00 | | | 1 582 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 681.00 | 72 688.00 | | 1 394 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 386 155.00 | 72 688.00 | | 1 386 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 704.00 | 34 704.00 | | 34 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
UX Autres créances clients | 63 283.00 | 63 283.00 | | 63 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VB T. V. A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 775.00 | 96 300.00 | 475.00 | 96 775.00 |
VW T.V.A. | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 241.00 | 86 241.00 | | 86 241.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 613.00 | | | 22 613.00 |
ST Autres comptes | 111 865.00 | | | 111 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
YT Sous‐traitance | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 523.00 | | | 84 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 117.00 | | | 82 117.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 064.00 | | | 164 064.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |