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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 711 628.00 | 348 418.00 | 363 210.00 | 711 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 527.00 | 52 959.00 | 42 568.00 | 95 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 396.00 | 11 338.00 | 1 057.00 | 12 396.00 |
BF Prêts | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 983.00 | 412 716.00 | 424 267.00 | 836 983.00 |
BZ Autres créances | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
CF Disponibilités | 50 757.00 | | 50 757.00 | 50 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 258.00 | | 68 258.00 | 68 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 241.00 | 412 716.00 | 492 525.00 | 905 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 187 743.00 | | | 187 743.00 |
DH Report à nouveau | 67 673.00 | | | 67 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 779.00 | | | 105 779.00 |
DL TOTAL (I) | 369 580.00 | | | 369 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 516.00 | | | 58 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 749.00 | | | 53 749.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 946.00 | | | 122 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 525.00 | | | 492 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 632.00 | | 270 632.00 | 270 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 632.00 | | 270 632.00 | 270 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 620.00 | | | 154 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 621.00 | | | 154 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 089.00 | | | 154 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 998.00 | | | 40 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 163.00 | | | 428 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 384.00 | | | 322 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 779.00 | | | 105 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 982.00 | | 87 500.00 | 775 982.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 17 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 500.00 | 836 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 819 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 051.00 | | 87 500.00 | 756 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 794.00 | 60 922.00 | 24 000.00 | 375 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 794.00 | 60 922.00 | 24 000.00 | 375 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 615.00 | 36 615.00 | | 36 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UP Prêts | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
VB T. V. A. | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VI Groupe et associés | 58 516.00 | 58 516.00 | | 58 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 808.00 | | | 42 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 933.00 | 17 501.00 | 17 432.00 | 34 933.00 |
VW T.V.A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 946.00 | 122 946.00 | | 122 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
ST Autres comptes | 63 607.00 | | | 63 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 126.00 | | | 54 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 021.00 | | | 98 021.00 |