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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 714 102.00 | 462 562.00 | 251 540.00 | 714 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 287.00 | 69 094.00 | 32 194.00 | 101 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 943.00 | 13 619.00 | 1 324.00 | 14 943.00 |
BF Prêts | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 358.00 | | 17 358.00 | 17 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 703.00 | 545 274.00 | 312 429.00 | 857 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 414.00 | | 59 414.00 | 59 414.00 |
BZ Autres créances | 20 728.00 | | 20 728.00 | 20 728.00 |
CF Disponibilités | 52 036.00 | | 52 036.00 | 52 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 179.00 | | 132 179.00 | 132 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 882.00 | 545 274.00 | 444 608.00 | 989 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 297 399.00 | | | 297 399.00 |
DH Report à nouveau | 67 673.00 | | | 67 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
DL TOTAL (I) | 382 239.00 | | | 382 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 440.00 | | | 28 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 368.00 | | | 62 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 608.00 | | | 444 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 368.00 | | | 62 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 529.00 | | 324 529.00 | 324 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 529.00 | | 324 529.00 | 324 529.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 941.00 | | | 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 941.00 | | | 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 094.00 | | | -7 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 852.00 | | | 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 470.00 | | | 325 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 688.00 | | | 316 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 593.00 | | 17 110.00 | 840 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 648.00 | | 684.00 | 829 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 945.00 | | 16 426.00 | 10 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 553.00 | 65 722.00 | | 479 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 553.00 | 65 722.00 | | 479 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
UP Prêts | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 358.00 | | 17 358.00 | 17 358.00 |
UX Autres créances clients | 59 414.00 | 59 414.00 | | 59 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VI Groupe et associés | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 513.00 | 80 142.00 | 27 371.00 | 107 513.00 |
VW T.V.A. | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 368.00 | 62 368.00 | | 62 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
ST Autres comptes | 67 398.00 | | | 67 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 544.00 | | | 103 544.00 |