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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 714 102.00 | 495 657.00 | 218 445.00 | 714 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 287.00 | 75 787.00 | 25 501.00 | 101 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 043.00 | 14 063.00 | 1 980.00 | 16 043.00 |
BF Prêts | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 358.00 | | 17 358.00 | 17 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 803.00 | 585 507.00 | 273 296.00 | 858 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 793.00 | | 97 793.00 | 97 793.00 |
BZ Autres créances | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
CF Disponibilités | 81 337.00 | | 81 337.00 | 81 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 785.00 | | 198 785.00 | 198 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 588.00 | 585 507.00 | 472 081.00 | 1 057 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 297 399.00 | | | 297 399.00 |
DH Report à nouveau | 76 405.00 | | | 76 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
DL TOTAL (I) | 543 323.00 | | | 543 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 765.00 | | | 43 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 242.00 | | | 71 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 081.00 | | | 472 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 041.00 | | | 71 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 424.00 | | 304 424.00 | 304 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 424.00 | | 304 424.00 | 304 424.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | | | -468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 484.00 | | | 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 703.00 | | 1 100.00 | 857 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 332.00 | | 1 100.00 | 830 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 274.00 | 40 233.00 | | 545 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 274.00 | 40 233.00 | | 545 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
UP Prêts | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 358.00 | | 17 358.00 | 17 358.00 |
UX Autres créances clients | 97 793.00 | 97 793.00 | | 97 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VI Groupe et associés | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 819.00 | 117 448.00 | 27 371.00 | 144 819.00 |
VW T.V.A. | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 042.00 | | | 71 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
ST Autres comptes | 76 018.00 | | | 76 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 749.00 | | | 48 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 488.00 | | | 54 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 886.00 | | | 131 886.00 |