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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 704 001.00 | 597 036.00 | 106 965.00 | 704 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 716.00 | 43 640.00 | 18 076.00 | 61 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 043.00 | 17 228.00 | 815.00 | 18 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 636.00 | | 59 636.00 | 59 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 358.00 | | 17 358.00 | 17 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 754.00 | 657 904.00 | 202 851.00 | 860 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 541.00 | | 169 541.00 | 169 541.00 |
BZ Autres créances | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
CF Disponibilités | 133 287.00 | | 133 287.00 | 133 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 232.00 | | 333 232.00 | 333 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 986.00 | 657 904.00 | 536 083.00 | 1 193 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 297 399.00 | | | 297 399.00 |
DH Report à nouveau | 43 563.00 | | | 43 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
DL TOTAL (I) | 369 312.00 | | | 369 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 272.00 | | | 44 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 636.00 | | | 32 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 281.00 | | | 33 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 341.00 | | | 44 341.00 |
EA Autres dettes | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 771.00 | | | 166 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 083.00 | | | 536 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 498.00 | | | 122 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 260.00 | | 289 260.00 | 289 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 260.00 | | 289 260.00 | 289 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 202.00 | | | 291 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 237.00 | | | 271 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 340.00 | | 1 775.00 | 925 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 013.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 013.00 | 17 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 360.00 | 860 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 348.00 | 843 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 969.00 | | 1 775.00 | 897 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 084.00 | 63 167.00 | 56 348.00 | 651 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 084.00 | 63 167.00 | 56 348.00 | 651 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 281.00 | 33 281.00 | | 33 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 358.00 | | 17 358.00 | 17 358.00 |
UX Autres créances clients | 169 541.00 | 169 541.00 | | 169 541.00 |
VB T. V. A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 272.00 | | 44 272.00 | 44 272.00 |
VI Groupe et associés | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 437.00 | 188 078.00 | 17 358.00 | 205 437.00 |
VW T.V.A. | 29 946.00 | 29 946.00 | | 29 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 771.00 | 122 498.00 | 44 272.00 | 166 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
ST Autres comptes | 68 753.00 | | | 68 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 960.00 | | | 38 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 975.00 | | | 49 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 273.00 | | | 119 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |