| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 713 418.00 | 405 465.00 | 307 953.00 | 713 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 287.00 | 61 702.00 | 39 585.00 | 101 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 943.00 | 12 385.00 | 2 557.00 | 14 943.00 |
BF Prêts | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 593.00 | 479 553.00 | 361 040.00 | 840 593.00 |
BZ Autres créances | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
CF Disponibilités | 62 334.00 | | 62 334.00 | 62 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 604.00 | | 90 604.00 | 90 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 197.00 | 479 553.00 | 451 644.00 | 931 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 291 241.00 | | | 291 241.00 |
DH Report à nouveau | 67 673.00 | | | 67 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
DL TOTAL (I) | 373 458.00 | | | 373 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 425.00 | | | 53 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 186.00 | | | 78 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 644.00 | | | 451 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 186.00 | | | 78 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 340.00 | | 265 340.00 | 265 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 340.00 | | 265 340.00 | 265 340.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 032.00 | | | -4 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356.00 | | | 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 387.00 | | | 265 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 229.00 | | | 259 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 983.00 | | 10 097.00 | 836 983.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 487.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 487.00 | 10 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 487.00 | 840 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 551.00 | | 10 097.00 | 819 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 716.00 | 66 837.00 | | 412 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 716.00 | 66 837.00 | | 412 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
UP Prêts | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
VB T. V. A. | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VI Groupe et associés | 53 425.00 | 53 425.00 | | 53 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 214.00 | 28 270.00 | 10 945.00 | 39 214.00 |
VW T.V.A. | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 186.00 | 78 186.00 | | 78 186.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
ST Autres comptes | 54 452.00 | | | 54 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 069.00 | | | 53 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 173.00 | | | 82 173.00 |