| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 484 482.00 | 349 368.00 | 135 114.00 | 484 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 034.00 | 218 336.00 | 38 697.00 | 257 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 536.00 | 116 217.00 | 66 319.00 | 182 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 721.00 | 684 146.00 | 280 575.00 | 964 721.00 |
BN En cours de production de biens | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
BP En cours de production de services | 26 522.00 | | 26 522.00 | 26 522.00 |
BT Marchandises | 395 219.00 | 39 345.00 | 355 873.00 | 395 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 756.00 | 50 954.00 | 140 802.00 | 191 756.00 |
BZ Autres créances | 942 522.00 | | 942 522.00 | 942 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 43 134.00 | | 43 134.00 | 43 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 095.00 | 90 299.00 | 1 530 796.00 | 1 621 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 816.00 | 774 446.00 | 1 811 370.00 | 2 585 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 963.00 | 138 963.00 | | 138 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
DG Autres réserves | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
DH Report à nouveau | -66 705.00 | -92 024.00 | | -66 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 207.00 | 25 319.00 | | 2 207.00 |
DL TOTAL (I) | 97 072.00 | 94 865.00 | | 97 072.00 |
DP Provisions pour risques | 5 647.00 | 6 776.00 | | 5 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 647.00 | 6 776.00 | | 5 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 533.00 | 930 552.00 | | 979 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 124.00 | 8 652.00 | | 5 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 253.00 | 1 500.00 | | 1 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 162.00 | 406 031.00 | | 400 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 586.00 | 179 160.00 | | 149 586.00 |
EA Autres dettes | 171 546.00 | 199 203.00 | | 171 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 447.00 | 8 489.00 | | 1 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 651.00 | 1 733 586.00 | | 1 708 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 370.00 | 1 835 226.00 | | 1 811 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 624 424.00 | | 2 624 424.00 | 2 624 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 397 783.00 | | 3 397 783.00 | 3 397 783.00 |
FM Production stockée | | | 19 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 234 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 654 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 204 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 338.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 777 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 564.00 | 112 990.00 | | 158 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 783.00 | 30 000.00 | | 7 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 780.00 | 82 990.00 | | 150 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -2 000.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 820 782.00 | 4 152 868.00 | | 3 820 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 818 572.00 | 4 127 548.00 | | 3 818 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 207.00 | 25 319.00 | | 2 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 900.00 | | | 1 085 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 924 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 773.00 | | | 1 035 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 344.00 | 52 207.00 | 196 405.00 | 828 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 440.00 | 224.00 | 7 439.00 | 7 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 904.00 | 51 984.00 | 188 966.00 | 820 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 859.00 | 39 345.00 | 30 859.00 | 30 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 859.00 | 44 076.00 | 36 635.00 | 82 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 859.00 | 44 076.00 | 36 635.00 | 82 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 076.00 | 36 635.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 162.00 | 400 162.00 | | 400 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 902.00 | 94 912.00 | 76 990.00 | 171 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 756.00 | | | 191 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902 541.00 | 902 541.00 | | 902 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 992.00 | 51 575.00 | 25 417.00 | 76 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 925.00 | | | 90 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 929.00 | | | 41 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942 521.00 | | | 942 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 591.00 | 1 148 258.00 | 2 332.00 | 1 150 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 398.00 | 1 604 990.00 | 102 407.00 | 1 707 398.00 |