| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516.00 | 338.00 | 178.00 | 516.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 508 771.00 | 401 766.00 | 107 005.00 | 508 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 996.00 | 256 534.00 | 40 462.00 | 296 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 834.00 | 139 650.00 | 100 184.00 | 239 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 515.00 | 798 288.00 | 287 226.00 | 1 085 515.00 |
BN En cours de production de biens | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
BP En cours de production de services | 42 688.00 | | 42 688.00 | 42 688.00 |
BT Marchandises | 518 207.00 | 24 771.00 | 493 436.00 | 518 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 525.00 | 31 778.00 | 168 746.00 | 200 525.00 |
BZ Autres créances | 911 649.00 | | 911 649.00 | 911 649.00 |
CF Disponibilités | 53 316.00 | | 53 316.00 | 53 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 402.00 | 56 550.00 | 1 684 852.00 | 1 741 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 918.00 | 854 839.00 | 1 972 079.00 | 2 826 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 963.00 | 138 963.00 | | 138 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 019.00 | 16 020.00 | | 16 019.00 |
DG Autres réserves | 24 032.00 | 6 587.00 | | 24 032.00 |
DH Report à nouveau | | -37 033.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 488.00 | 54 479.00 | | 78 488.00 |
DL TOTAL (I) | 257 503.00 | 179 015.00 | | 257 503.00 |
DP Provisions pour risques | 9 301.00 | 7 990.00 | | 9 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 301.00 | 7 990.00 | | 9 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 282.00 | 917 720.00 | | 970 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 427.00 | 101 289.00 | | 100 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 222.00 | 3 048.00 | | 3 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 400.00 | 462 594.00 | | 380 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 717.00 | 123 818.00 | | 128 717.00 |
EA Autres dettes | 122 224.00 | 58 373.00 | | 122 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 274.00 | 1 666 843.00 | | 1 705 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 079.00 | 1 853 848.00 | | 1 972 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 447.00 | | | 1 675 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 902 490.00 | | | 902 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 284 257.00 | | 3 284 257.00 | 3 284 257.00 |
FD Production vendue biens | -191 985.00 | | -191 985.00 | -191 985.00 |
FG Production vendue services | 979 647.00 | | 979 647.00 | 979 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 071 919.00 | | 4 071 919.00 | 4 071 919.00 |
FM Production stockée | | | 16 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 211 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 855 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 645.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 311.00 | |
GE Autres charges | | | 21 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 129 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 602.00 | | | 74 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 665.00 | | | 134 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 390.00 | 139 510.00 | | 137 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 569.00 | | | 124 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 569.00 | 89 454.00 | | 124 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 820.00 | 50 056.00 | | 12 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 358 264.00 | 4 172 283.00 | | 4 358 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 279 776.00 | 4 117 805.00 | | 4 279 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 488.00 | 54 478.00 | | 78 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 586.00 | | | 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 367.00 | | 155 622.00 | 1 103 367.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 618.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 618.00 | 1 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 474.00 | 1 085 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 856.00 | 1 045 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 628.00 | | | 38 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 836.00 | | 155 622.00 | 1 061 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 930.00 | 76 644.00 | 47 286.00 | 768 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 97.00 | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 689.00 | 76 547.00 | 47 286.00 | 768 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 990.00 | 1 311.00 | | 7 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 930.00 | 24 771.00 | 27 930.00 | 27 930.00 |
6T Sur comptes clients | 46 558.00 | 6 452.00 | 21 233.00 | 46 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 489.00 | 31 224.00 | 49 163.00 | 74 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 479.00 | 32 535.00 | 49 163.00 | 82 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 535.00 | 49 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 400.00 | 380 400.00 | | 380 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 441.00 | 46 441.00 | | 46 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 426.00 | 46 426.00 | | 46 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 224.00 | 122 224.00 | | 122 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
UX Autres créances clients | 164 370.00 | 164 370.00 | | 164 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 155.00 | 36 155.00 | | 36 155.00 |
VB T. V. A. | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VC Groupe et associés | 779 766.00 | 779 766.00 | | 779 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902 490.00 | 902 490.00 | | 902 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 791.00 | 41 186.00 | 26 604.00 | 67 791.00 |
VI Groupe et associés | 95 455.00 | 95 455.00 | | 95 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 497.00 | | | 81 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 914.00 | | | 28 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 705.00 | 126 705.00 | | 126 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 886.00 | 1 121 603.00 | 1 283.00 | 1 122 886.00 |
VW T.V.A. | 30 699.00 | 30 699.00 | | 30 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 052.00 | 1 675 447.00 | 26 604.00 | 1 702 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 642.00 | | | 29 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 362.00 | | | 52 362.00 |
ST Autres comptes | 197 654.00 | | | 197 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 545.00 | | | 66 545.00 |
YT Sous‐traitance | 126 255.00 | | | 126 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 759.00 | | | 40 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 697 708.00 | | | 697 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 500 046.00 | | | 500 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 817.00 | | | 442 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |