| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517.00 | 435.00 | 81.00 | 517.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 313 243.00 | 221 507.00 | 91 736.00 | 313 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 145.00 | 212 065.00 | 64 080.00 | 276 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 859.00 | 150 238.00 | 170 621.00 | 320 859.00 |
AX Avances et acomptes | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 037.00 | 584 246.00 | 372 791.00 | 957 037.00 |
BN En cours de production de biens | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
BP En cours de production de services | 31 791.00 | | 31 791.00 | 31 791.00 |
BT Marchandises | 582 767.00 | 17 257.00 | 565 510.00 | 582 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 709.00 | 32 737.00 | 171 972.00 | 204 709.00 |
BZ Autres créances | 913 236.00 | | 913 236.00 | 913 236.00 |
CF Disponibilités | 152 413.00 | | 152 413.00 | 152 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 179.00 | 49 993.00 | 1 873 186.00 | 1 923 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 216.00 | 634 239.00 | 2 245 977.00 | 2 880 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 963.00 | 138 963.00 | | 138 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
DG Autres réserves | 102 521.00 | 24 032.00 | | 102 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 487.00 | 78 489.00 | | 3 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
DL TOTAL (I) | 276 135.00 | 257 504.00 | | 276 135.00 |
DP Provisions pour risques | 8 836.00 | 9 301.00 | | 8 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 836.00 | 9 301.00 | | 8 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 128.00 | 970 282.00 | | 1 344 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 276.00 | 100 428.00 | | 100 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 295.00 | 3 222.00 | | 3 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 910.00 | 380 401.00 | | 291 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 183.00 | 128 717.00 | | 165 183.00 |
EA Autres dettes | 56 213.00 | 122 225.00 | | 56 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 006.00 | 1 705 275.00 | | 1 961 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 977.00 | 1 972 079.00 | | 2 245 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 285 619.00 | |
FD Production vendue biens | | | 729 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 015 383.00 | |
FM Production stockée | | | -10 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 152 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 879 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 555.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 105 234.00 | |
GE Autres charges | | | 78 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 138 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 643.00 | 137 390.00 | | 7 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 441.00 | 124 569.00 | | 2 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 202.00 | 12 820.00 | | 5 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 169 895.00 | 4 358 264.00 | | 4 169 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 166 408.00 | 4 279 776.00 | | 4 166 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 486.00 | 78 488.00 | | 3 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 516.00 | | 245 702.00 | 1 085 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98.00 | 1 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 182.00 | 957 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 084.00 | 916 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 629.00 | | | 38 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 604.00 | | 245 231.00 | 1 045 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283.00 | | 471.00 | 1 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 289.00 | 83 335.00 | 297 378.00 | 798 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | 97.00 | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 951.00 | 83 237.00 | 297 378.00 | 797 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 772.00 | 20 416.00 | 27 931.00 | 24 772.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 779.00 | 1 484.00 | 526.00 | 31 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 550.00 | 21 900.00 | 28 457.00 | 56 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 550.00 | 21 900.00 | 28 457.00 | 56 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 900.00 | 28 457.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 910.00 | 291 910.00 | | 291 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 183.00 | 165 183.00 | | 165 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 213.00 | 56 213.00 | | 56 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
UX Autres créances clients | 204 709.00 | 204 709.00 | | 204 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902 486.00 | 902 486.00 | | 902 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 642.00 | 75 261.00 | 366 380.00 | 441 642.00 |
VI Groupe et associés | 95 456.00 | 95 456.00 | | 95 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 392.00 | | | 450 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 541.00 | | | 76 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913 236.00 | 913 236.00 | | 913 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 247.00 | 1 128 590.00 | 1 657.00 | 1 130 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 711.00 | 1 591 330.00 | 366 380.00 | 1 957 711.00 |