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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517.00 | 241.00 | 276.00 | 517.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 507 297.00 | 382 630.00 | 124 667.00 | 507 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 612.00 | 242 847.00 | 34 765.00 | 277 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 928.00 | 143 212.00 | 133 716.00 | 276 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 367.00 | 768 930.00 | 334 437.00 | 1 103 367.00 |
BN En cours de production de biens | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
BP En cours de production de services | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
BT Marchandises | 438 330.00 | 27 931.00 | 410 399.00 | 438 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 630.00 | 46 559.00 | 144 071.00 | 190 630.00 |
BZ Autres créances | 884 127.00 | | 884 127.00 | 884 127.00 |
CF Disponibilités | 34 456.00 | | 34 456.00 | 34 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 900.00 | 74 490.00 | 1 519 410.00 | 1 593 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 267.00 | 843 420.00 | 1 853 848.00 | 2 697 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 963.00 | 138 963.00 | | 138 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
DG Autres réserves | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
DH Report à nouveau | -37 033.00 | -64 497.00 | | -37 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 479.00 | 27 464.00 | | 54 479.00 |
DL TOTAL (I) | 179 015.00 | 124 536.00 | | 179 015.00 |
DP Provisions pour risques | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 720.00 | 945 897.00 | | 917 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 289.00 | 5 169.00 | | 101 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 048.00 | 2 195.00 | | 3 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 594.00 | 365 348.00 | | 462 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 818.00 | 157 031.00 | | 123 818.00 |
EA Autres dettes | 58 373.00 | 210 512.00 | | 58 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 843.00 | 1 686 152.00 | | 1 666 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 848.00 | 1 818 678.00 | | 1 853 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 170 320.00 | |
FD Production vendue biens | | | 799 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 970 088.00 | |
FM Production stockée | | | -8 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 64 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 025 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 693 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 785.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 108 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 000 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 510.00 | 66 723.00 | | 139 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 454.00 | 21 241.00 | | 89 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 056.00 | 45 482.00 | | 50 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 172 283.00 | 3 953 391.00 | | 4 172 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 117 805.00 | 3 925 927.00 | | 4 117 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 478.00 | 27 464.00 | | 54 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 269.00 | | 211 802.00 | 1 005 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 704.00 | 1 103 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 704.00 | 1 061 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 337.00 | | 292.00 | 38 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 073.00 | | 211 468.00 | 964 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 859.00 | | 43.00 | 2 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 262.00 | 79 917.00 | 24 250.00 | 713 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 16.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 037.00 | 79 901.00 | 24 250.00 | 713 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 990.00 | 27 931.00 | 25 990.00 | 25 990.00 |
6T Sur comptes clients | 47 790.00 | 1 100.00 | 2 331.00 | 47 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 780.00 | 29 031.00 | 28 321.00 | 73 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 770.00 | 29 031.00 | 28 321.00 | 81 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 031.00 | 28 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 594.00 | 462 594.00 | | 462 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 729.00 | 154 729.00 | | 154 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
UX Autres créances clients | 190 630.00 | 190 630.00 | | 190 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902 512.00 | 902 512.00 | | 902 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 208.00 | 13 090.00 | 2 118.00 | 15 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
VP Divers | 884 126.00 | 884 126.00 | | 884 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 818.00 | 123 818.00 | | 123 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 771.00 | 1 086 869.00 | 2 902.00 | 1 089 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 794.00 | 1 661 676.00 | 2 118.00 | 1 663 794.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |