| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 484 482.00 | 365 035.00 | 119 447.00 | 484 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 118.00 | 230 493.00 | 33 626.00 | 264 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 473.00 | 117 510.00 | 97 963.00 | 215 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 269.00 | 713 262.00 | 292 007.00 | 1 005 269.00 |
BN En cours de production de biens | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
BP En cours de production de services | 35 508.00 | | 35 508.00 | 35 508.00 |
BT Marchandises | 437 519.00 | 25 990.00 | 411 529.00 | 437 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 372.00 | 47 790.00 | 115 582.00 | 163 372.00 |
BZ Autres créances | 876 708.00 | | 876 708.00 | 876 708.00 |
CF Disponibilités | 66 575.00 | | 66 575.00 | 66 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 451.00 | 73 780.00 | 1 526 671.00 | 1 600 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 720.00 | 787 042.00 | 1 818 678.00 | 2 605 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 963.00 | 138 963.00 | | 138 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
DG Autres réserves | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
DH Report à nouveau | -64 497.00 | -66 705.00 | | -64 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 464.00 | 2 207.00 | | 27 464.00 |
DL TOTAL (I) | 124 536.00 | 97 072.00 | | 124 536.00 |
DP Provisions pour risques | 7 990.00 | 5 647.00 | | 7 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 990.00 | 5 647.00 | | 7 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 897.00 | 979 533.00 | | 945 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 169.00 | 5 124.00 | | 5 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 195.00 | 1 253.00 | | 2 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 348.00 | 400 162.00 | | 365 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 031.00 | 149 586.00 | | 157 031.00 |
EA Autres dettes | 210 512.00 | 171 546.00 | | 210 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 686 152.00 | 1 708 651.00 | | 1 686 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 678.00 | 1 811 370.00 | | 1 818 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 979 579.00 | |
FD Production vendue biens | | | 824 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 803 801.00 | |
FM Production stockée | | | 8 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 879 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 641 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 693.00 | |
GE Autres charges | | | 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 874 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 723.00 | 158 564.00 | | 66 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 241.00 | 7 783.00 | | 21 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 482.00 | 150 780.00 | | 45 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -2 667.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 953 391.00 | 3 820 782.00 | | 3 953 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 925 927.00 | 3 818 575.00 | | 3 925 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 464.00 | 2 207.00 | | 27 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 721.00 | | | 964 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 964 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 052.00 | | | 924 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 146.00 | 57 361.00 | 28 245.00 | 684 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 921.00 | 57 361.00 | 28 245.00 | 683 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 647.00 | 2 343.00 | | 5 647.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 345.00 | 23 345.00 | 36 701.00 | 39 345.00 |
6T Sur comptes clients | 50 954.00 | 1 645.00 | 4 809.00 | 50 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 299.00 | 24 990.00 | 41 509.00 | 90 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 946.00 | 27 333.00 | 41 509.00 | 95 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 333.00 | 41 509.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 348.00 | 365 348.00 | | 365 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 868.00 | 191 620.00 | 19 248.00 | 210 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
UX Autres créances clients | 163 372.00 | | | 163 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902 692.00 | 902 692.00 | | 902 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 205.00 | 34 938.00 | 8 267.00 | 43 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 487.00 | | | 57 487.00 |
VP Divers | 876 709.00 | | | 876 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 031.00 | 157 031.00 | | 157 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 520.00 | 1 049 661.00 | 2 859.00 | 1 052 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 957.00 | 1 656 442.00 | 27 515.00 | 1 683 957.00 |